BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic DIS
- WKN
- 972558
- ISIN
- LU0012186549
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 5,440 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,500 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 1,830 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,48 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 2,26 % |
| BAYERISCHE LANDESBANK 12-MAY-2025 | 1,94 % |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 15-MAY-2025 | 1,94 % |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | 1,93 % |
| SCHLUMBERGER FINANCE BV 10-APR-2025 | 1,46 % |
| EUROCLEAR BANK SA 29-APR-2025 | 1,46 % |
| ENI SPA 10-APR-2025 | 1,46 % |
| ENI SPA 29-APR-2025 | 1,46 % |
| BANCO SANTANDER SA 09-APR-2025 | 1,46 % |
| Summe: | 19,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,208 USD +0,012 USD · +0,01 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 USD · +0,01 % | 106,208 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,208 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 94,576 EUR +0,904 EUR · +0,96 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,904 EUR · +0,96 % | 94,576 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 94,576 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,53 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,00 % | -0,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,20 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,82 | 105,78 | 105,78 | 102,71 | 102,48 | 102,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,01 | 108,96 | 108,77 | 106,61 | 104,98 | 104,24 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60 % | -7,47 % | +0,05 % | +8,09 % | +11,21 % | +17,54 % |
| Relativer Return | +0,02 % | -0,06 % | -0,35 % | +0,07 % | -0,04 % | -0,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | -0,02 % | -0,03 % | +0,00 % | -0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,25 % | +12,12 % | +1,97 % | +8,11 % | +7,48 % | -7,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,81 % | +13,12 % | +20,80 % | +19,83 % | +14,73 % | +2,82 % |
| Excess Return | +1,29 % | +5,47 % | +12,98 % | +17,43 % | +16,03 % | +16,77 % |