Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC

ISIN
LU0102011102
104,549 EUR
+0,749 EUR+0,72 %
Geld
104,549 EUR
Brief
104,549 EUR
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Fondsvolumen
675,95 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC

WertpapiernameAnteil
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I ACC
Fonds · WKN A0MW52 · ISIN LU0090884072
4,38 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA SO2,42 %
STANDARD CHARTERED BANK SOFRCAP 0.48 072,42 %
EUROCLEAR BANK SA NV 0% 28 06 2024
Anleihe · WKN A4B04F · ISIN BE6351489263
2,36 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 17 06 2024 NE
Anleihe · WKN A4BZ4V · ISIN FR0128405877
2,36 %
ING BANK NV 0% 26 07 2024
Anleihe · WKN A4B42N · ISIN XS2812464530
2,35 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION SUC2,35 %
MUFG BANK LTD 0% 30 07 2024
Anleihe · WKN A4B5GU · ISIN XS2813780827
2,34 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 30 09 2024 NE
Anleihe · WKN A4B1ZJ · ISIN FR0128614353
2,32 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 12 12,31 %
Summe:25,61 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Stammdaten zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC

  • Fondsvolumen
    675,95 Mio. USD629,56 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return