BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic ACC
- WKN
- 972559
- ISIN
- LU0012186622
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,70 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 2,25 % |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | 1,91 % |
| MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) | 1,90 % |
| AGENCE CENTRALE. DES ORGANISMES DE | 1,44 % |
| TRANSPORT FOR LONDON 29-JUL-2025 | 1,44 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | 1,44 % |
| SOCIETE GENERALE SA 17-JUN-2026 | 1,44 % |
| KBC BANK NV 09-JUL-2025 | 1,44 % |
| Summe: | 17,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic ACC
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic ACC
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 253,016 USD +0,028 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,028 USD · +0,01 % | 253,016 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 253,016 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 217,882 EUR +0,742 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,742 EUR · +0,34 % | 217,882 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 217,882 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 252,99 | 252,99 | 252,99 | 252,99 | 252,99 | 252,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 252,04 | 250,37 | 242,39 | 220,12 | 218,86 | 204,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 252,51 | 251,71 | 247,78 | 236,11 | 229,26 | 219,80 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | -2,10 % | -0,32 % | -1,02 % | +17,76 % | +18,04 % |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,08 % | -0,37 % | -0,15 % | -0,06 % | -0,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,81 % | +12,12 % | +1,97 % | +8,11 % | +7,48 % | -7,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,13 % | +12,70 % | +19,95 % | +21,26 % | +15,59 % | +9,48 % |
| Excess Return | +1,61 % | +5,22 % | +12,40 % | +18,52 % | +17,09 % | +17,78 % |