Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SICAV BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER C EUR

WKN A2PZYV

ISIN LU2020656430

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A2PZYV

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU2020656430

27.03.2023, 08:00:00 •

18,740 EUR

+0,030 EUR+0,16 %

Geld

18,740 EUR

Brief

18,740 EUR

Fondsvolumen

21,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,15 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SICAV BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER C EUR

Wertpapiername	Anteil
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT Unbekannt	22,28 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 PCT 01-MAR-2023 Unbekannt	15,66 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 28-FEB-2023 Unbekannt	13,36 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 08-FEB-2023 Unbekannt	11,15 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-FEB-2023 Unbekannt	8,92 %
BPCE SA 17-FEB-2023 Unbekannt	8,91 %
BNPP E JPM ESG EMBI GDC C ETF-F Unbekannt	7,95 %
BNPP MOIS ISR I C Unbekannt	1,11 %
Summe:	89,34 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2020656430 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,15 %	nein	–
LU2020656604	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–
LU2020656869	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu SICAV BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER C EUR

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SICAV BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER C EUR

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens anhand von Anlageallokationsstrategien in Anlageklassen jeder Art, wie Aktien, Schuldtiteln, Derivaten, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln. Die Allokation zwischen den verschiedenen oben aufgeführten Anlagenklassen ist mittelfristig festgelegt. Für jede Allokation wird eine maximale Hebelung bestimmt, um die Anteilinhaber vor extremen Wertverlusten zu schützen. So soll ein diversifiziertes Portfolio entstehen, und der Fonds darf nur Long-Positionen einsetzen, kann jedoch durch Derivate eine Hebelung herbeiführen, während er versucht, den VaR (Value at Risk) des Portfolios nahe bei 17,5 % zu halten. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu SICAV BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER C EUR

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH

Fondsvolumen
21,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18,740 EUR +0,030 EUR · +0,16 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,16 %	18,740 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	18,740 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,200 USD +0,070 USD · +0,35 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,35 %	20,200 USD 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	20,200 USD 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SICAV BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER C EUR

Volatilität: 1 Monat
27,21 %
3 Monate
22,57 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,10 %
3 Monate
-11,87 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,64
3 Monate
20,48
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,05
3 Monate
17,42
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18,82
3 Monate
19,07
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	27,21 %	22,57 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-8,10 %	-11,87 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	19,64	20,48	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,05	17,42	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	18,82	19,07	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SICAV BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER C EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,19 %
3 Monate
+6,24 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+2,91 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,78 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,19 %	+6,24 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,27 %	+2,91 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,27 %	+0,96 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,78 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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