Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

WKN: A2PY4U
A2PY4U

ISIN: LU2020656604
LU2020656604

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2PY4U
A2PY4U

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2020656604
LU2020656604

07.05.2024, 08:00:00 •

105,610 EUR

+2,050 EUR+1,98 %

Geld

105,610 EUR

Brief

105,610 EUR

Fondsvolumen

22,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
FRANKREICH 24/24 ZO	12,34 %
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055	12,11 %
FRANKREICH 23/24 ZO	10,31 %
FRENCH BTF 0% 24 19 06 2024 Anleihe · WKN A4SGAP · ISIN FR0128227750	9,82 %
FRANKREICH 23/24 ZO	8,22 %
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QMK1 · ISIN LU1547515053	8,15 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD54 · ISIN FR0127921312	5,31 %
FRENCH BTF 0% 24 18 09 2024 Anleihe · WKN A4SFYB · ISIN FR0128227784	5,27 %
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFL3 · ISIN NL0015001WE3	4,09 %
VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A12CCL · ISIN IE00BQQP9F84	0,67 %
Summe:	76,29 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2020656604 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2020656430	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,17 %	nein	–
LU2020656869	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens anhand von Anlageallokationsstrategien in Anlageklassen jeder Art, wie Aktien, Schuldtiteln, Derivaten, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln. Die Allokation zwischen den verschiedenen oben aufgeführten Anlagenklassen ist mittelfristig festgelegt. Für jede Allokation wird eine maximale Hebelung bestimmt, um die Anteilinhaber vor extremen Wertverlusten zu schützen. So soll ein diversifiziertes Portfolio entstehen, und der Fonds darf nur Long-Positionen einsetzen, kann jedoch durch Derivate eine Hebelung herbeiführen, während er versucht, den VaR (Value at Risk) des Portfolios nahe bei 17,5 % zu halten. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
22,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,610 EUR +2,050 EUR · +1,98 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,050 EUR · +1,98 %	105,610 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,610 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	113,830 USD +2,190 USD · +1,96 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,190 USD · +1,96 %	113,830 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,830 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
33,93 %
3 Monate
26,36 %
1 Jahr
24,85 %
3 Jahre
26,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-11,77 %
3 Monate
-14,86 %
1 Jahr
-25,43 %
3 Jahre
-42,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,94
3 Monate
110,82
1 Jahr
110,82
3 Jahre
110,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,35
3 Monate
94,35
1 Jahr
70,61
3 Jahre
63,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,62
3 Monate
101,63
1 Jahr
89,31
3 Jahre
86,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	33,93 %	26,36 %	24,85 %	26,73 %	–	–
Maximaler Verlust	-11,77 %	-14,86 %	-25,43 %	-42,79 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,94	110,82	110,82	110,82	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,35	94,35	70,61	63,33	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,62	101,63	89,31	86,38	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,68 %
3 Monate
+8,51 %
1 Jahr
+28,22 %
3 Jahre
+15,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,02 %
3 Monate
+3,53 %
1 Jahr
+2,56 %
3 Jahre
-15,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,02 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,92 %
2023
+34,55 %
2022
-34,35 %
2021
+39,63 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+24,43 %
2 Jahre
+33,71 %
3 Jahre
+16,53 %
4 Jahre
+82,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,68 %	+8,51 %	+28,22 %	+15,09 %	–	–
Relativer Return	-2,02 %	+3,53 %	+2,56 %	-15,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,02 %	+1,16 %	+0,21 %	-0,47 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,92 %	+34,55 %	-34,35 %	+39,63 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,98 %	+0,64 %	+0,20 %	+0,65 %	–	–
Excess Return	+24,43 %	+33,71 %	+16,53 %	+82,39 %	–	–

BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER - I EUR ACC