Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
BNY Mellon Asian Income Fund - W USD DIS
- WKN
- A113GV
- ISIN
- IE00BL0RDQ42
•
0,960 EUR
-0,003 EUR-0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,007 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,007 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Asian Income Fund - W USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,04 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 6,21 % |
ST Engineering Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221 | 5,65 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 5,21 % |
| I.T.C. LTD. DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0HF08 · ISIN INE154A01025 | 4,64 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,82 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,40 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,09 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,96 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,70 % |
| Summe: | 45,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 15,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,26 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,26 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,26 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 15,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNY Mellon Asian Income Fund - W USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNY Mellon Asian Income Fund - W USD DIS
Erträge mit dem Potenzial des langfristigen Kapitalwachstums zu erzielen. Der Fonds wird hauptsächlich (d. h. mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein Portefeuille von Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan) investieren, sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenmärkte der Region Asien-Pazifik investieren und sich nicht auf bestimmte Branchen oder Sektoren konzentrieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Asian Income Fund - W USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,089 USD +0,003 USD · +0,29 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 USD · +0,29 % | 1,089 USD 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,089 USD 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,960 EUR -0,003 EUR · -0,30 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,30 % | 0,960 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,960 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Asian Income Fund - W USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 % | 21,24 % | 14,38 % | 13,84 % | 13,70 % | 14,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -11,95 % | -16,24 % | -18,19 % | -25,29 % | -36,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,01 | 0,91 | 0,91 | 0,81 | 0,79 | 0,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 0,98 | 1,00 | 0,96 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Asian Income Fund - W USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,29 % | -2,98 % | +6,56 % | +15,87 % | +58,33 % | +63,56 % |
| Relativer Return | -0,14 % | +2,11 % | +0,12 % | -1,09 % | +15,14 % | +7,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | +0,70 % | +0,01 % | -0,03 % | +0,24 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,44 % | +13,00 % | +8,03 % | -5,52 % | +12,60 % | -1,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,65 % | +0,49 % | +0,32 % | +0,79 % | +0,33 % |
| Excess Return | +8,30 % | +18,62 % | +21,79 % | +18,31 % | +66,41 % | +61,56 % |