Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
BNY Mellon Asian Income Fund - W EUR DIS
- WKN
- A113GU
- ISIN
- IE00BL0RDL96
• KVG
1,916 EUR
+0,056 EUR+2,99 %
Geld
1,916 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,024 EUR |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,009 EUR |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,009 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Asian Income Fund - W EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,84 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 9,79 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 6,08 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 5,59 % |
ST Engineering Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221 | 4,69 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 4,10 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,86 % |
Singapore Exchange Aktie · WKN 590379 · ISIN SG1J26887955 | 2,94 % |
| Midea Group Co. Ltd. Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 2,91 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,54 % |
| Summe: | 52,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNY Mellon Asian Income Fund - W EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNY Mellon Asian Income Fund - W EUR DIS
Erträge mit dem Potenzial des langfristigen Kapitalwachstums zu erzielen. Der Fonds wird hauptsächlich (d. h. mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein Portefeuille von Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan) investieren, sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenmärkte der Region Asien-Pazifik investieren und sich nicht auf bestimmte Branchen oder Sektoren konzentrieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Asian Income Fund - W EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterZoe Kan, Alex Khosla
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage15,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Asian Income Fund - W EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,06 % | 16,96 % | 15,11 % | 13,40 % | 12,65 % | 13,39 % |
| Maximaler Verlust | -3,08 % | -5,50 % | -6,04 % | -16,64 % | -16,64 % | -34,18 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,86 | 1,76 | 1,36 | 1,13 | 1,13 | 0,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,88 | 1,87 | 1,60 | 1,39 | 1,33 | 1,24 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Asian Income Fund - W EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,67 % | +10,33 % | +43,87 % | +73,78 % | +86,92 % | +146,33 % |
| Relativer Return | +1,18 % | +1,56 % | +17,91 % | +6,17 % | +2,39 % | -28,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,18 % | +0,52 % | +1,38 % | +0,17 % | +0,04 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +32,86 % | +14,74 % | +12,51 % | +7,68 % | -5,77 % | +13,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,52 % | +1,52 % | +1,20 % | +1,17 % | +1,02 % | +0,64 % |
| Excess Return | +38,09 % | +51,39 % | +59,58 % | +73,94 % | +82,99 % | +133,02 % |