Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rogers Communications In | 5,25 % |
United Rentals North Am | 3,88 % |
Vodafone Group Plc 7% 04apr2079 (callable 04jan29) | 3,74 % |
Western Digital Corp 4.75% 15feb2026 (callable 15nov25) | 2,27 % |
15mar2082 (callable 15mar27) 144a | 2,24 % |
15nov2027 (callable 08apr24) | 1,76 % |
Unicredit Spa 7.296% 02apr2034 (callable 02apr29) 144a | 1,70 % |
Dresdner Fndg Trust I 8.151% 30jun2031 (callable 30jun29) 144a | 1,61 % |
Newell Brands Inc 5.7% 01apr2026 (callable 01jan26) | 1,54 % |
Unicredit Spa 5.861% 19jun2032 (callable 19jun27) 144a | 1,35 % |
Summe: | 25,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 USD |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG') berücksichtigt werden. Der Fonds wird den Großteil seines Nettoinventarwerts ('NIW') in im Referenzindex enthaltene Fallen Angels investieren. Fallen Angels werden als Anleihen mit einem Sub Investment-Grade-Rating und ähnliche Schuldtitel definiert (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), die vorher als Investment-Grade eingestuft wurden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und - global ohne speziellen Fokus auf eine Branche oder einen Sektor investieren. Der Fonds kann in festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen und *ähnliche Schuldtitel anlegen; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel anlegen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, aber voraussichtlich in der Zukunft in ihn aufgenommen werden; insgesamt bis zu 10% seines NIW in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, einschließlich offener Exchange Traded Funds (ETFs); insgesamt bis zu 10% seines NIW in übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht an zugelassenen Märkten zugelassen sind oder dort gehandelt werden; und einen hohen Barmittelbestand und einen hohen Bestand an liquiden, geldnahen Mitteln halten, um den Wert des Fonds zu *schützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,091 USD -0,001 USD · -0,11 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,015 EUR -0,001 EUR · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |