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BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

WKN A2PD4Z

ISIN IE00BD5M7007

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN A2PD4Z

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN IE00BD5M7007

04.12.2023, 08:00:00 • KVG

1,662 EUR

+0,001 EUR+0,03 %

Geld

1,662 EUR

Brief

1,662 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	3,96 %
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091	3,94 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	3,92 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	3,47 %
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058	3,31 %
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088	2,95 %
Assurant Aktie · WKN A0BLRP · ISIN US04621X1081	2,85 %
Northrop Grumman Aktie · WKN 851915 · ISIN US6668071029	2,82 %
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	2,74 %
Intl. Game Tech Aktie · WKN A14QUY · ISIN GB00BVG7F061	2,63 %
Summe:	32,59 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD5M7007 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00BD5M6926	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,13 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: US Equity Income

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds wird: in die Vereinigten Staaten investieren; vorwiegend in Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere investieren, die von großkapitalisierten Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Milliarden USD) ausgegeben werden; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: Engagements gegenüber Aktienmärkten eingehen über ETFs (Exchange Traded Funds), Depository Receipts, REITs (Real Estate Investment Trusts) und MLPs (Master Limited Partnerships); und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Stammdaten zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
John Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,662 EUR +0,001 EUR · +0,03 % 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,03 %	1,662 EUR 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,662 EUR 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,07 %
3 Monate
12,64 %
1 Jahr
13,36 %
3 Jahre
15,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-6,32 %
1 Jahr
-10,70 %
3 Jahre
-12,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,66
3 Monate
1,70
1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,61
3 Monate
1,59
1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,63
3 Monate
1,64
1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,07 %	12,64 %	13,36 %	15,67 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,16 %	-6,32 %	-10,70 %	-12,07 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,66	1,70	1,70	1,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,61	1,59	1,49	1,01	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,63	1,64	1,60	1,46	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,96 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
+64,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,83 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-10,32 %
3 Jahre
+14,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,83 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,65 %
2022
+10,34 %
2021
+38,95 %
2020
-11,27 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+1,17 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,00 %
2 Jahre
+23,60 %
3 Jahre
+65,45 %
4 Jahre
+45,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,96 %	-0,38 %	-0,16 %	+64,01 %	–	–
Relativer Return	-3,83 %	-2,41 %	-10,32 %	+14,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,83 %	-0,81 %	-0,90 %	+0,38 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,65 %	+10,34 %	+38,95 %	-11,27 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,22 %	+0,70 %	+1,17 %	+0,39 %	–	–
Excess Return	-3,00 %	+23,60 %	+65,45 %	+45,74 %	–	–

BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Stammdaten zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC