Aktienfonds • Aktien USA

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - E EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
1,751 EUR
-0,005 EUR-0,28 %
Geld
1,751 EUR
Brief
1,751 EUR
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Fondsvolumen
732,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,54 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,009 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,010 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,008 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - E EUR DIS

WertpapiernameAnteil
AT&T
Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023
4,48 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
4,13 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
3,99 %
Assurant
Aktie · WKN A0BLRP · ISIN US04621X1081
3,74 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
3,49 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,17 %
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
3,09 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
3,08 %
L3Harris Technologies
Aktie · WKN A2PM3H · ISIN US5024311095
2,98 %
Bristol-Myers Squibb
Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083
2,84 %
Summe:34,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - E EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - E EUR DIS

Die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds wird: in den Vereinigten Staaten investieren, hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, die von großkapitalisierten Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD) ausgegeben werden, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    732,07 Mio. USD646,54 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - E EUR DIS

Volatilität
1 Monat
21,23 %
3 Monate
29,60 %
1 Jahr
18,46 %
3 Jahre
15,51 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,14 %
3 Monate
-13,71 %
1 Jahr
-18,58 %
3 Jahre
-18,58 %
5 Jahre
-18,58 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,80
3 Monate
1,88
1 Jahr
2,01
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,01
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,69
3 Monate
1,62
1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,88
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,75
3 Monate
1,75
1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,47
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität21,23 %29,60 %18,46 %15,51 %16,92 %
Maximaler Verlust-4,14 %-13,71 %-18,58 %-18,58 %-18,58 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)1,801,882,012,012,01
Tiefstkurs (in EUR)1,691,621,621,400,88
Durchschnittspreis (in EUR)1,751,751,811,641,47

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - E EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,19 %
3 Monate
-5,83 %
1 Jahr
+5,59 %
3 Jahre
+22,37 %
5 Jahre
+95,44 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-13,72 %
5 Jahre
-1,14 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,28 %
2024
+21,86 %
2023
+6,02 %
2022
+10,66 %
2021
+38,71 %
2020
-11,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,28 %
2 Jahre
+18,43 %
3 Jahre
+20,16 %
4 Jahre
+54,37 %
5 Jahre
+96,94 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,19 %-5,83 %+5,59 %+22,37 %+95,44 %
Relativer Return-2,11 %-1,87 %-1,53 %-13,72 %-1,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,11 %-0,63 %-0,13 %-0,41 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,28 %+21,86 %+6,02 %+10,66 %+38,71 %-11,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,58 %+0,40 %+0,74 %+0,87 %
Excess Return+2,28 %+18,43 %+20,16 %+54,37 %+96,94 %