Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Bonafide Global Fish Fund - A EUR DIS
- WKN
- A2AN8A
- ISIN
- LI0329781608
• KVG
96,800 EUR
+0,270 EUR+0,28 %
Geld
96,800 EUR
Brief
101,640 EUR
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Fondsvolumen
62,03 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.05.2025 Ausschüttend | 4,500 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 4,200 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 4,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Bonafide Global Fish Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nomad Foods Aktie · WKN A112D1 · ISIN VGG6564A1057 | 7,12 % |
AKVA GROUP Aktie · WKN A0LEQU · ISIN NO0003097503 | 6,59 % |
Mowi ASA Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 6,34 % |
Salmar Aktie · WKN A0MR2G · ISIN NO0010310956 | 6,28 % |
AUSTEVOLL SEAFOOD Aktie · WKN A0J2P8 · ISIN NO0010073489 | 5,74 % |
| CIA Pesquera Camanchaca S.A. Aktie · WKN A1JGS1 · ISIN CL0001717116 | 5,55 % |
| Taokaenoi Food & Marketing PCL Aktie · WKN A2ARRS · ISIN TH6927010R16 | 4,55 % |
Hofseth BioCare Aktie · WKN A1JWL4 · ISIN NO0010598683 | 4,46 % |
Leroy Seafood Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208 | 4,25 % |
MARUHA NICHIRO CO. Aktie · WKN A1XFC8 · ISIN JP3876600002 | 4,10 % |
| Summe: | 54,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bonafide Global Fish Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Agrar
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Bonafide Global Fish Fund - A EUR DIS
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds berücksichtigt in seiner Anlagepolitik die wichtigsten Indikatoren von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Principal Adverse Impact (PAI) Indikatoren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Bonafide Global Fish Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBonafide Wealth Management AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen62,03 Mio. CHF67,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bonafide Global Fish Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,60 % | 8,49 % | 10,98 % | 10,89 % | 12,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -2,09 % | -13,50 % | -15,27 % | -22,96 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,80 | 96,80 | 102,25 | 108,60 | 123,87 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,25 | 87,41 | 86,25 | 86,25 | 86,25 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,47 | 90,63 | 91,26 | 94,92 | 99,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bonafide Global Fish Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,81 % | +8,76 % | +1,82 % | +3,19 % | +2,99 % | – |
| Relativer Return | +6,14 % | +9,01 % | -2,12 % | -32,82 % | -42,89 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,14 % | +2,92 % | -0,18 % | -1,10 % | -0,93 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,85 % | +2,94 % | +2,04 % | -5,38 % | -2,25 % | +2,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,20 % | -0,12 % | +0,07 % | +0,07 % | – |
| Excess Return | -0,31 % | +4,53 % | -4,07 % | +3,29 % | +4,49 % | – |