Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 7,49 % |
Aktie · WKN A0J2P8 · ISIN NO0010073489 | 6,43 % |
Aktie · WKN A0MR2G · ISIN NO0010310956 | 5,84 % |
Aktie · WKN A3D398 · ISIN CL0002713460 | 5,18 % |
Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208 | 4,77 % |
Aktie · WKN 854348 · ISIN JP3718800000 | 4,55 % |
Aktie · WKN A2ARRS · ISIN TH6927010R16 | 4,50 % |
Aktie · WKN 856386 · ISIN JP3665200006 | 3,74 % |
Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032 | 3,63 % |
Aktie · WKN A1JGS1 · ISIN CL0001717116 | 3,26 % |
Summe: | 49,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des Bonafide Global Fish Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. B dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer VI des Treuhandvertrages 'Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen'. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Bonafide Global Fish Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette 'Fisch' tätig sind. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der OGAW investiert sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapiere und -rechte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dazu zählen u.a. Fischfang (z.B. Aquafarmen, natürliche Gewässer, etc.), Fischverarbeitung, Aquakultur (Equipment, Fischfutter, Nahrungsmittelergänzung, etc.), Fischereitechnik, Fischvertrieb (z.B. Fischtransport, Handel, etc.), Angler- und Sportfischerbedarf, Fischkonsum (z.B. Fertigfischprodukte, Fischpräparate, Gastronomie, Gesundheit, Nahrungsmittelindustrie, etc.), etc. Die Emittenten unterliegen dabei hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,840 EUR +1,010 EUR · +1,01 % · unbekannt |