Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Bonafide Global Fish Fund - EUR ACC

KVG
236,910 EUR
+0,930 EUR+0,39 %
Geld
236,910 EUR
Brief
248,750 EUR
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Fondsvolumen
226,78 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Domizil
Liechtenstein
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bonafide Global Fish Fund - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108
7,50 %
Aktie · WKN A0J2P8 · ISIN NO0010073489
6,39 %
Aktie · WKN A0MR2G · ISIN NO0010310956
5,56 %
Aktie · WKN A3D398 · ISIN CL0002713460
5,21 %
Aktie · WKN A2ARRS · ISIN TH6927010R16
4,88 %
Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208
4,83 %
Aktie · WKN 854348 · ISIN JP3718800000
4,67 %
Aktie · WKN 856386 · ISIN JP3665200006
3,85 %
Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032
3,42 %
Aktie · WKN A112D1 · ISIN VGG6564A1057
3,34 %
Summe:49,65 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Bonafide Global Fish Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Agrar
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Bonafide Global Fish Fund - EUR ACC

Das Anlageziel des Bonafide Global Fish Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. B dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer VI des Treuhandvertrages 'Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen'. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Bonafide Global Fish Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette 'Fisch' tätig sind. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der OGAW investiert sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapiere und -rechte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dazu zählen u.a. Fischfang (z.B. Aquafarmen, natürliche Gewässer, etc.), Fischverarbeitung, Aquakultur (Equipment, Fischfutter, Nahrungsmittelergänzung, etc.), Fischereitechnik, Fischvertrieb (z.B. Fischtransport, Handel, etc.), Angler- und Sportfischerbedarf, Fischkonsum (z.B. Fertigfischprodukte, Fischpräparate, Gastronomie, Gesundheit, Nahrungsmittelindustrie, etc.), etc. Die Emittenten unterliegen dabei hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Stammdaten zu Bonafide Global Fish Fund - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bonafide Wealth Management AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    226,78 Mio. CHF226,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Offensiv?

Risiko-Kennzahlen zu Bonafide Global Fish Fund - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bonafide Global Fish Fund - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Bonafide Global Fish Fund - EUR ACC