BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC

Fonds
1.249,540 USD +30,81 +2,53% 27.11.2019, 08:00:00
WKN: A2ABB3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0252716753 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.312,020 ( n.a. ) Eröffnung 1.249,54 Hoch / Tief (heute) 1.249,54 / 1.249,54 Fondsvolumen 300,77 Mio. CHF (Stand: 27.11.2019)
Geld 1.249,540 ( n.a. ) Vortag 1.218,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.278,62 / 1.143,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,46% / +1,25%
Benchmark
BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.249,54 USD +30,81 +2,53% 27.11. 08:00:00 1.249,540 / 1.312,020
KAG (EUR) 1.135,48 EUR +35,40 +3,22% 27.11. 08:00:00 1.135,481 / 1.192,258

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Offensiv

Performance-Kennzahlen zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,46% +5,61% +4,78% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. -4,74% -14,28% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -1,61% -1,28% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,09% +9,88% -3,38% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 +0,77 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,43% +15,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86% 7,57% 9,96% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -2,32% -7,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,85% +2,85% +5,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,85% +1,72% -7,36% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.249,54 1.249,54 1.278,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.210,02 1.182,38 1.143,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.224,81 1.207,31 1.214,63 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC

Das Anlageziel des Bonafide Global Fish Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. B dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer VI des Treuhandvertrages 'Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen'. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Bonafide Global Fish Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette 'Fisch' tätig sind. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der OGAW investiert sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapiere und -rechte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dazu zählen u.a. Fischfang (z.B. Aquafarmen, natürliche Gewässer, etc.), Fischverarbeitung, Aquakultur (Equipment, Fischfutter, Nahrungsmittelergänzung, etc.), Fischereitechnik, Fischvertrieb (z.B. Fischtransport, Handel, etc.), Angler- und Sportfischerbedarf, Fischkonsum (z.B. Fertigfischprodukte, Fischpräparate, Gastronomie, Gesundheit, Nahrungsmittelindustrie, etc.), etc. Die Emittenten unterliegen dabei hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC

Auflagedatum 14.12.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bonafide Wealth Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.09.2019

Finanzmarkt News

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Anteil Wertpapiername
6,72% Top 1
4,48% Top 2
4,39% Top 3
4,27% Top 4
3,78% Top 5
3,72% Top 6
3,49% Top 7
3,43% Top 8
3,38% Top 9
3,38% Top 10
Stand: 18.09.2019

Ratings zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
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