Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,17 % |
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,23 % |
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,06 % |
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 4,32 % |
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,12 % |
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,82 % |
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,34 % |
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,21 % |
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,95 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,87 % |
Summe: | 42,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktienwerte investiert. Der Fonds investiert in mittlere und große Unternehmen, die an Märkten und Börsen in den USA notiert oder gehandelt werden, deren Marktkapitalisierung zum Erwerbszeitpunkt in der Regel über 2 Mrd. USD liegt und von denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie starke oder besser werdende geschäftliche Merkmale aufweisen und dass ihre Aktienkurse diese günstigen fundamentalen Attribute nicht widerspiegeln. Der Fonds kann außerdem in Nicht-US-Wertpapiere, wandelbare Schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapieren gemäß US Rule 144a), ADRs und GDRs, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere, Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) und nicht notierte Wertpapiere investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 20,280 EUR +0,190 EUR · +0,95 % · unbekannt |