Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - X2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
105,060 EUR
-0,060 EUR-0,06 %
Geld
105,060 EUR
Brief
105,060 EUR
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Fondsvolumen
141,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - X2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
3,07 %
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346)
Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470
2,94 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
2,76 %
Spanien EO-Bonos 2020(26)
Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91
2,51 %
Frankreich EO-OAT 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513
2,41 %
1,81 %
Frankreich EO-OAT 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116
1,78 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)
Anleihe · WKN A3L0D0 · ISIN IT0005599904
1,48 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597
1,45 %
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
1,44 %
Summe:21,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - X2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - X2 EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB auf den Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1- 3 Years Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen, wie im Prospekt beschrieben. Anleger können den Bloomberg Euro-Aggregate Bond Index (80 %) und den Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index (20 %) heranziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.

Stammdaten zu BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - X2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Johan Sjogren, Guilia Artolli, Georgie Merson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    141,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - X2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,04 %
3 Monate
1,20 %
1 Jahr
1,16 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-3,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,16
3 Monate
105,16
1 Jahr
105,16
3 Jahre
105,16
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,53
3 Monate
103,35
1 Jahr
99,65
3 Jahre
93,69
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,81
3 Monate
104,28
1 Jahr
102,63
3 Jahre
98,58
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,04 %1,20 %1,16 %1,85 %
Maximaler Verlust-0,19 %-0,51 %-0,75 %-3,34 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)105,16105,16105,16105,16
Tiefstkurs (in EUR)104,53103,3599,6593,69
Durchschnittspreis (in EUR)104,81104,28102,6398,58

Performance-Kennzahlen zu BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - X2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
+5,18 %
3 Jahre
+8,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,08 %
3 Monate
+4,08 %
1 Jahr
-3,91 %
3 Jahre
-21,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,08 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,95 %
2024
+3,88 %
2023
+4,94 %
2022
-4,79 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+1,65 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,95 %
2 Jahre
+4,61 %
3 Jahre
+6,82 %
4 Jahre
+8,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,39 %+1,49 %+5,18 %+8,97 %
Relativer Return-4,08 %+4,08 %-3,91 %-21,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,08 %+1,34 %-0,33 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,95 %+3,88 %+4,94 %-4,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,68 %+1,65 %+1,18 %+1,21 %
Excess Return+1,95 %+4,61 %+6,82 %+8,29 %