Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
BW Portfolio 20 - EUR DIS
- WKN
- DK094G
- ISIN
- DE000DK094G4
•
47,793 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
47,590 EUR
1.100 Stk.
Brief
48,567 EUR
1.100 Stk.
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Fondsvolumen
132,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.06.2026 Ausschüttend | 1,100 EUR |
13.06.2025 Ausschüttend | 0,900 EUR |
25.11.2024 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BW Portfolio 20 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - IZ ACC Fonds · WKN A116F4 · ISIN LU1078767826 | 6,18 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,73 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 5,61 % |
LBBW RentaMax - I EUR DIS Fonds · WKN A0MU8M · ISIN DE000A0MU8M3 | 5,48 % |
Wellington Euro High Yield Bond Fund - S Q1 EUR DIS Fonds · WKN A40ZJ6 · ISIN IE000F5I4KI9 | 4,47 % |
Aramea Rendite Plus - V EUR DIS Fonds · WKN A2QDSD · ISIN DE000A2QDSD0 | 4,08 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09 | 3,90 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32 | 3,57 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 3,33 % |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275 | 3,30 % |
| Summe: | 45,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BW Portfolio 20 - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BW Portfolio 20 - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 Prozent des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu BW Portfolio 20 - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLBBW Asset Management
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen132,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 48,079 EUR +0,204 EUR · +0,43 % heute, 20:38:56 · unbekannt | +0,204 EUR · +0,43 % | · 1.100 Stk. | · 1.100 Stk. | 0,977 EUR 2,01 % | |
KVG Echtzeit | – | 47,950 EUR -0,110 EUR · -0,23 % 14.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,23 % | 0,960 EUR 1,96 % | |||
gettex Echtzeit | – | 47,793 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:18:25 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 1.100 Stk. | · 1.100 Stk. | 0,977 EUR 2,01 % | |
München Echtzeit | – | 48,268 EUR -0,206 EUR · -0,43 % heute, 06:19:56 · 0 Stk. | -0,206 EUR · -0,43 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BW Portfolio 20 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 3,94 % | 4,25 % | 4,02 % | 4,31 % | 3,70 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -2,44 % | -4,25 % | -5,71 % | -13,63 % | -13,63 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 49,10 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,84 | 50,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,98 | 47,98 | 47,81 | 44,72 | 43,91 | 43,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,67 | 48,93 | 49,02 | 48,20 | 47,59 | 47,01 |
Performance-Kennzahlen zu BW Portfolio 20 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,12 % | -1,30 % | +1,23 % | +12,64 % | +3,68 % | +15,14 % |
| Relativer Return | -0,80 % | +0,98 % | +2,08 % | +10,52 % | +14,44 % | +18,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,80 % | +0,33 % | +0,17 % | +0,28 % | +0,23 % | +0,14 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,13 % | +2,53 % | +6,37 % | +6,82 % | -11,98 % | +4,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 | -0,00 | +0,34 | +0,90 | +0,24 | +0,36 |
| Excess Return | -0,71 % | -0,04 % | +4,37 % | +15,33 % | +5,20 % | +14,17 % |