Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
ERSTE STOCK GOLD - I2 EUR DIS
- WKN
- A2JARB
- ISIN
- AT0000A1Z8K6
• KVG
289,940 EUR
+5,870 EUR+2,07 %
Geld
289,940 EUR
Brief
304,440 EUR
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Fondsvolumen
25,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.12.2024 Ausschüttend | 1,827 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 2,045 EUR |
30.12.2020 Ausschüttend | 0,057 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE STOCK GOLD - I2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Kinross Gold Corp. | 7,90 % |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 7,64 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 7,56 % |
| AngloGold Ashanti Plc. | 7,23 % |
| Alamos Gold Inc. (new) | 7,06 % |
| Coeur Mining Inc. | 4,27 % |
| Pan American Silver Corp. | 4,08 % |
| Lundin Gold Inc. | 4,03 % |
| Eldorado Gold Corp. Ltd. | 3,67 % |
| Gold Fields Ltd. | 3,58 % |
| Summe: | 57,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE STOCK GOLD - I2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE STOCK GOLD - I2 EUR DIS
Der ERSTE STOCK GOLD ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien von Unternehmen des Goldsektors in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, investiert. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 %. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE STOCK GOLD - I2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndreas Boeger, Nicole Sperch
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen25,99 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK GOLD - I2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 51,33 % | 38,85 % | 35,94 % | 31,00 % | 32,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -18,73 % | -18,73 % | -18,73 % | -28,73 % | -37,42 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 317,15 | 317,15 | 317,15 | 317,15 | 317,15 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 257,75 | 212,03 | 138,77 | 95,67 | 95,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 279,05 | 265,61 | 200,11 | 148,39 | 138,70 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK GOLD - I2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,43 % | +30,09 % | +96,97 % | +167,40 % | +122,18 % | – |
| Relativer Return | -9,42 % | – | +68,17 % | +103,81 % | +8,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -9,42 % | – | +4,43 % | +2,00 % | +0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +103,44 % | +23,66 % | +1,33 % | -3,79 % | -12,07 % | +18,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,87 % | +1,82 % | +1,18 % | +0,66 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | +103,04 % | +160,28 % | +160,90 % | +113,21 % | +116,56 % | – |