Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

WKN A2JARB

ISIN AT0000A1Z8K6

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A2JARB

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A1Z8K6

heute, 08:00:00 • KVG

117,700 EUR

+4,210 EUR+3,71 %

Geld

117,700 EUR

Brief

123,590 EUR

Fondsvolumen

10,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	9,19 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	8,49 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	8,19 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	8,00 %
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093	4,83 %
Gold Fields ADR Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060	4,43 %
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080	4,38 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	4,26 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	4,20 %
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099	4,16 %
Summe:	60,13 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Z8K6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0J8T8	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	50.000,00 EUR
AT0000A0J8S0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	50.000,00 EUR
AT0000A07HF4	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
AT0000A07HE7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Stammdaten zu I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Impact Asset Management GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
10,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,700 EUR +4,210 EUR · +3,71 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+4,210 EUR · +3,71 %	117,700 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	123,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	5,890 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
27,09 %
3 Monate
24,87 %
1 Jahr
25,97 %
3 Jahre
32,32 %
5 Jahre
36,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,85 %
3 Monate
-11,54 %
1 Jahr
-25,07 %
3 Jahre
-37,29 %
5 Jahre
-42,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,80
3 Monate
116,32
1 Jahr
136,64
3 Jahre
155,60
5 Jahre
166,73
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,71
3 Monate
102,38
1 Jahr
102,38
3 Jahre
97,57
5 Jahre
66,58
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,04
3 Monate
111,23
1 Jahr
117,70
3 Jahre
121,87
5 Jahre
116,63
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	27,09 %	24,87 %	25,97 %	32,32 %	36,80 %	–
Maximaler Verlust	-7,85 %	-11,54 %	-25,07 %	-37,29 %	-42,29 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	115,80	116,32	136,64	155,60	166,73	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,71	102,38	102,38	97,57	66,58	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,04	111,23	117,70	121,87	116,63	–

Performance-Kennzahlen zu I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-4,04 %
3 Jahre
-12,56 %
5 Jahre
+65,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-3,15 %
3 Jahre
-40,97 %
5 Jahre
-18,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-1,45 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-2,85 %
2022
-3,79 %
2021
-12,07 %
2020
+18,52 %
2019
+52,24 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,93 %
2 Jahre
-12,23 %
3 Jahre
-11,12 %
4 Jahre
+10,36 %
5 Jahre
+66,74 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,16 %	+0,04 %	-4,04 %	-12,56 %	+65,24 %	–
Relativer Return	-2,69 %	-2,86 %	-3,15 %	-40,97 %	-18,35 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,69 %	-0,96 %	-0,27 %	-1,45 %	-0,34 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,85 %	-3,79 %	-12,07 %	+18,52 %	+52,24 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,27 %	-0,20 %	-0,12 %	+0,07 %	+0,30 %	–
Excess Return	-6,93 %	-12,23 %	-11,12 %	+10,36 %	+66,74 %	–

I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu I-AM Gold Equities Fund - I2 EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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