Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

I-AM Gold Equities Fund - R EUR

WKN A0M6AK

ISIN AT0000A07HF4

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A0M6AK

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A07HF4

29.09.2023, 21:47:12 •

94,671 EUR

+1,144 EUR+1,22 %

Geld

94,079 EUR

(150 Stk.)

Brief

95,236 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

10,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Wertpapiername	Anteil
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	8,89 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	8,75 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	7,96 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	7,94 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	4,20 %
SSR Mining Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032	4,15 %
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7	4,15 %
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080	4,09 %
Gold Fields ADR Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060	4,09 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	4,06 %
Summe:	58,28 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A07HF4 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
AT0000A1Z8K6	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0J8T8	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	50.000,00 EUR
AT0000A0J8S0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	50.000,00 EUR
AT0000A07HE7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Stammdaten zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Impact Asset Management GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
10,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,740 EUR +0,160 EUR · +0,17 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,17 %	94,740 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	99,480 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,740 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	93,690 EUR -0,770 EUR · -0,82 % 29.09.2023, 08:04:36 · 0 Stk.	-0,770 EUR · -0,82 %
München Echtzeit	–	94,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 29.09.2023, 20:37:21 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	94,671 EUR +1,144 EUR · +1,22 % 29.09.2023, 21:47:12 · 0 Stk.	+1,144 EUR · +1,22 %	94,079 EUR 29.09.2023, 21:59:15 · 150 Stk.	95,236 EUR 29.09.2023, 21:59:15 · 150 Stk.	1,157 EUR 1,21 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Volatilität: 1 Monat
20,38 %
3 Monate
24,60 %
1 Jahr
28,32 %
3 Jahre
33,35 %
5 Jahre
36,70 %
10 Jahre
34,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,64 %
3 Monate
-14,10 %
1 Jahr
-22,76 %
3 Jahre
-38,04 %
5 Jahre
-43,28 %
10 Jahre
-51,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
41,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,40
3 Monate
109,30
1 Jahr
121,56
3 Jahre
141,18
5 Jahre
154,24
10 Jahre
154,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,58
3 Monate
93,89
1 Jahr
89,05
3 Jahre
87,48
5 Jahre
61,58
10 Jahre
43,91

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,35
3 Monate
101,23
1 Jahr
104,37
3 Jahre
111,53
5 Jahre
105,09
10 Jahre
89,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,38 %	24,60 %	28,32 %	33,35 %	36,70 %	34,32 %
Maximaler Verlust	-7,64 %	-14,10 %	-22,76 %	-38,04 %	-43,28 %	-51,67 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	38,89 %	46,67 %	41,67 %
Höchstkurs (in EUR)	102,40	109,30	121,56	141,18	154,24	154,24
Tiefstkurs (in EUR)	94,58	93,89	89,05	87,48	61,58	43,91
Durchschnittspreis (in EUR)	99,35	101,23	104,37	111,53	105,09	89,41

Performance-Kennzahlen zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,58 %
3 Monate
-5,71 %
1 Jahr
+1,95 %
3 Jahre
-27,95 %
5 Jahre
+53,85 %
10 Jahre
+10,63 %

Relativer Return: 1 Monat
-6,55 %
3 Monate
-5,77 %
1 Jahr
-9,23 %
3 Jahre
-53,72 %
5 Jahre
-15,77 %
10 Jahre
-46,97 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,55 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
-2,12 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2023
-7,74 %
2022
-4,97 %
2021
-13,14 %
2020
+17,01 %
2019
+50,30 %
2018
-8,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,30 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
-5,19 %
3 Jahre
-26,51 %
4 Jahre
-2,00 %
5 Jahre
+55,35 %
10 Jahre
+8,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,58 %	-5,71 %	+1,95 %	-27,95 %	+53,85 %	+10,63 %
Relativer Return	-6,55 %	-5,77 %	-9,23 %	-53,72 %	-15,77 %	-46,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,55 %	-1,96 %	-0,80 %	-2,12 %	-0,29 %	-0,53 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-7,74 %	-4,97 %	-13,14 %	+17,01 %	+50,30 %	-8,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	-0,09 %	-0,30 %	-0,01 %	+0,25 %	+0,02 %
Excess Return	-0,63 %	-5,19 %	-26,51 %	-2,00 %	+55,35 %	+8,48 %

I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Cybersecurity

Wasserstoff

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Stammdaten zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

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