Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 8,89 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 8,75 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 7,96 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 7,94 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 4,20 % |
SSR Mining Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032 | 4,15 % |
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7 | 4,15 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 4,09 % |
Gold Fields ADR Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 4,09 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,06 % |
Summe: | 58,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,740 EUR +0,160 EUR · +0,17 % · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 93,690 EUR -0,770 EUR · -0,82 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 94,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 94,671 EUR +1,144 EUR · +1,22 % · 0 Stk. |