Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
ERSTE STOCK GOLD - R01 EUR
- WKN
- A0M6AK
- ISIN
- AT0000A07HF4
•
328,857 EUR
-6,856 EUR-2,04 %
Geld
325,748 EUR
40 Stk.
Brief
340,406 EUR
30 Stk.
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Fondsvolumen
70,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERSTE STOCK GOLD - R01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fresnillo PLC | 4,76 % |
| AngloGold Ashanti Plc. | 4,67 % |
| Pan American Silver Corp. | 4,60 % |
| Kinross Gold Corp. | 4,58 % |
| Coeur Mining Inc. | 4,53 % |
| OceanaGold Corp. | 3,55 % |
| Endeavour Mining PLC | 3,38 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,37 % |
| Eldorado Gold Corp. Ltd. | 3,36 % |
| Sibanye Stillwater Ltd. | 3,35 % |
| Summe: | 40,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE STOCK GOLD - R01 EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE STOCK GOLD - R01 EUR
Der ERSTE STOCK GOLD ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien von Unternehmen des Goldsektors in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, investiert. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 %. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE STOCK GOLD - R01 EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndreas Boeger, Nicole Sperch
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen70,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 333,077 EUR -6,955 EUR · -2,05 % gestern, 20:56:17 · unbekannt | -6,955 EUR · -2,05 % | 325,748 EUR gestern, 20:56:17 · 40 Stk. | 340,406 EUR gestern, 20:56:17 · 40 Stk. | 14,658 EUR 4,31 % | |
KVG Echtzeit | – | 335,470 EUR +13,630 EUR · +4,24 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +13,630 EUR · +4,24 % | 335,470 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 352,250 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 16,780 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 328,857 EUR -6,856 EUR · -2,04 % gestern, 20:49:09 · 0 Stk. | -6,856 EUR · -2,04 % | 325,748 EUR gestern, 20:56:15 · 40 Stk. | 340,406 EUR gestern, 20:56:15 · 30 Stk. | 14,658 EUR 4,31 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 317,710 EUR -20,140 EUR · -5,96 % gestern, 06:02:26 · 0 Stk. | -20,140 EUR · -5,96 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK GOLD - R01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 56,11 % | 58,13 % | 43,77 % | 34,58 % | 33,64 % | 35,99 % |
| Maximaler Verlust | -30,71 % | -30,71 % | -30,71 % | -30,71 % | -38,89 % | -44,44 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 412,31 | 412,31 | 412,31 | 412,31 | 412,31 | 412,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 285,70 | 285,70 | 143,06 | 85,70 | 85,70 | 61,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 340,83 | 344,67 | 245,08 | 158,95 | 139,21 | 114,55 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK GOLD - R01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -18,14 % | +12,68 % | +108,96 % | +198,30 % | +201,84 % | +418,90 % |
| Relativer Return | – | -4,34 % | +26,59 % | +82,45 % | +41,61 % | +0,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -1,47 % | +1,98 % | +1,68 % | +0,58 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,62 % | +137,57 % | +22,13 % | -0,02 % | -4,97 % | -13,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,25 % | +1,93 % | +1,14 % | +0,77 % | +0,71 % | +0,48 % |
| Excess Return | +98,28 % | +206,99 % | +178,68 % | +153,57 % | +191,08 % | +396,51 % |