Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cv Due 2025Semiconductor Materials & Equipment SCREEN Holdings Company, Ltd. | 2,40 % |
Cv Due 2028Hotels, Resorts & Cruise LinesMakeMyTrip, Ltd. | 2,10 % |
Cv Due 2025Hotels, Resorts & Cruise LinesRoyal Caribbean Cruises, Ltd. | 2,06 % |
Cv Due 2030Integrated Oil & GasEni S.p.A. | 2,03 % |
Cv Due 2027Hotels, Resorts & Cruise LinesNCL Corp., Ltd. | 2,01 % |
Cv Due 2028Homefurnishing RetailWayfair, Inc. | 1,84 % |
Cv Due 2028Casinos & GamingDraftKings Holdings, Inc. | 1,80 % |
Cv PfdDiversified Financial ServicesApollo Asset Management, Inc. | 1,67 % |
Cv Due 2028RestaurantsMeituan | 1,60 % |
Cv Due 2026Interactive Home EntertainmentSea, Ltd. | 1,50 % |
Summe: | 19,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,83 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,82 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,82 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund is a sub-fund of GemCap Investment Funds (Ireland) plc, which is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and segregated liability between sub-funds and is incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 485081, which was authorised by the Central Bank on 11 November 2010 as a UCITS. The Fund will invest under normal circumstances at least 70% of its net assets in convertible securities and synthetic convertible investments (up to 15% of its net assets) issued by entities worldwide. Convertible securities may include bonds, notes (up to 10% of its net assets in structured notes listed, traded or dealt in on a Recognised Exchange), debentures, which may be rated investment grade or below and may be issued by corporates, governments or public international bodies, and preferred stock. The Fund may invest in Rule 144A securities (range between 15% and 45% of the Fund's net assets).The remaining assets may be invested in equities, fixed- income, variable interest securities), eligible collective investment schemes (no more than 10% of its net assets), cash and cash equivalent securities such as money market instruments, commercial paper, certificates of deposit or treasury bills.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,485 USD -0,031 USD · -0,12 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,333 EUR +0,046 EUR · +0,19 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |