Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

WKN: A0RKM5
A0RKM5

ISIN: IE00B296VW16
IE00B296VW16

KVG: Gemini Capital Management (Ireland) Limited

WKN: A0RKM5
A0RKM5

KVG: Gemini Capital Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B296VW16
IE00B296VW16

06.11.2024, 08:00:00 •

12,168 EUR

+0,294 EUR+2,48 %

Geld

12,168 EUR

Brief

12,168 EUR

Fondsvolumen

532,88 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,65 %
Laufende Kosten	2,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.09.2020 Ausschüttend	0,750 USD
26.09.2019 Ausschüttend	0,195 USD
26.09.2018 Ausschüttend	0,637 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Cv Due 2025Semiconductor Materials & Equipment SCREEN Holdings Company, Ltd.	2,40 %
Cv Due 2028Hotels, Resorts & Cruise LinesMakeMyTrip, Ltd.	2,10 %
Cv Due 2025Hotels, Resorts & Cruise LinesRoyal Caribbean Cruises, Ltd.	2,06 %
Cv Due 2030Integrated Oil & GasEni S.p.A.	2,03 %
Cv Due 2027Hotels, Resorts & Cruise LinesNCL Corp., Ltd.	2,01 %
Cv Due 2028Homefurnishing RetailWayfair, Inc.	1,84 %
Cv Due 2028Casinos & GamingDraftKings Holdings, Inc.	1,80 %
Cv PfdDiversified Financial ServicesApollo Asset Management, Inc.	1,67 %
Cv Due 2028RestaurantsMeituan	1,60 %
Cv Due 2026Interactive Home EntertainmentSea, Ltd.	1,50 %
Summe:	19,01 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B296VW16 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	2,82 %	nein	2.500,00 USD
IE00B28VTW35	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	2.500,00 EUR
IE00B3MFZ425	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	2.500,00 GBP
IE00B28VTV28	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	2.500,00 USD
IE00B296VQ55	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	2.500,00 USD
IE00B296VZ47	EUR	Thesaurierend	–	2,83 %	nein	2.500,00 EUR
IE00B296VX23	USD	Thesaurierend	–	2,82 %	nein	2.500,00 USD
IE00B296W404	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B66CN792	GBP	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE00B296W289	USD	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B296W172	USD	Ausschüttend	–	1,22 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B296W735	USD	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BKRVJJ72	CHF	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	2.500,00 CHF
IE00BKRVJD11	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	2.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Der Fonds strebt durch Wertsteigerungen seiner Anlagen oder durch Erträge aus seinen Anlagen langfristig nach hohen Gewinnen. In der Regel werden mindestens 70 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen und ähnliche wandelbare Instrumente einschließlich synthetischer Wandelanleihen (Schuldtitel, die separat gekauft, jedoch mit einer Option kombiniert werden, um den Effekt einer Wandelanleihe zu erzeugen) investiert. Das übrige Vermögen kann in Aktien, Schuldtitel (einschließlich Rule-144A Wertpapiere) mit Investment-Grade-Rating oder einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade, strukturierte Schuldverschreibungen, andere Investmentfonds, Barmittel und bargeldähnliche Wertpapiere wie z. B. Commercial Paper, Einlagenzertifikate usw. investiert werden. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten weltweit stammen, jedoch dürfen zu jedem Zeitpunkt maximal 30 % der Vermögenswerte des Fonds von Emittenten aus Schwellenmarktländern stammen.

Stammdaten zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

KVG
Gemini Capital Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

Fondsvolumen
532,88 Mio. USD485,31 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. September 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 50,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,057 USD +0,076 USD · +0,58 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,076 USD · +0,58 %	13,057 USD 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,057 USD 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,168 EUR +0,294 EUR · +2,48 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,294 EUR · +2,48 %	12,168 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,168 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,66 %
3 Monate
6,84 %
1 Jahr
6,88 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
11,59 %
10 Jahre
10,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-29,07 %
5 Jahre
-32,01 %
10 Jahre
-32,01 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,11
3 Monate
13,11
1 Jahr
13,11
3 Jahre
14,70
5 Jahre
15,33
10 Jahre
15,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,86
3 Monate
12,25
1 Jahr
11,02
3 Jahre
10,43
5 Jahre
9,63
10 Jahre
9,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,98
3 Monate
12,76
1 Jahr
12,22
3 Jahre
11,88
5 Jahre
12,36
10 Jahre
11,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,66 %	6,84 %	6,88 %	9,42 %	11,59 %	10,50 %
Maximaler Verlust	-1,90 %	-1,90 %	-4,07 %	-29,07 %	-32,01 %	-32,01 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	44,44 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	13,11	13,11	13,11	14,70	15,33	15,33
Tiefstkurs (in EUR)	12,86	12,25	11,02	10,43	9,63	9,63
Durchschnittspreis (in EUR)	12,98	12,76	12,22	11,88	12,36	11,62

Performance-Kennzahlen zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+8,38 %
1 Jahr
+17,65 %
3 Jahre
-4,18 %
5 Jahre
+32,29 %
10 Jahre
+77,88 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,89 %
2023
+6,47 %
2022
-17,65 %
2021
+4,95 %
2020
+25,60 %
2019
+15,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
+1,52 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,79 %
2 Jahre
+23,59 %
3 Jahre
-10,18 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+28,90 %
10 Jahre
+49,96 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,88 %	+8,38 %	+17,65 %	-4,18 %	+32,29 %	+77,88 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,89 %	+6,47 %	-17,65 %	+4,95 %	+25,60 %	+15,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,84 %	+1,52 %	-0,38 %	+0,03 %	+0,45 %	+0,39 %
Excess Return	+12,79 %	+23,59 %	-10,18 %	+1,04 %	+28,90 %	+49,96 %

Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Fondsstrategie zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Stammdaten zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS