Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sea, Ltd. Unbekannt | 2,20 % |
ON Semiconductor Corp. Unbekannt | 1,70 % |
Fastly, Inc. Unbekannt | 1,70 % |
Microchip Technology, Inc. Unbekannt | 1,70 % |
NCL Corp. Ltd. Unbekannt | 1,60 % |
Bank Of America Corp. Unbekannt | 1,60 % |
Meituan Unbekannt | 1,60 % |
Wells Fargo & Company Unbekannt | 1,50 % |
Okta, Inc. Unbekannt | 1,50 % |
Pioneer Natural Resources Co. Unbekannt | 1,40 % |
Summe: | 16,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 2.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Wertsteigerungen seiner Anlagen oder durch Erträge aus seinen Anlagen langfristig nach hohen Gewinnen. In der Regel werden mindestens 70 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen und ähnliche wandelbare Instrumente einschließlich synthetischer Wandelanleihen (Schuldtitel, die separat gekauft, jedoch mit einer Option kombiniert werden, um den Effekt einer Wandelanleihe zu erzeugen) investiert. Das übrige Vermögen kann in Aktien, Schuldtitel (einschließlich Rule-144A Wertpapiere) mit Investment-Grade-Rating oder einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade, strukturierte Schuldverschreibungen, andere Investmentfonds, Barmittel und bargeldähnliche Wertpapiere wie z. B. Commercial Paper, Einlagenzertifikate usw. investiert werden. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten weltweit stammen, jedoch dürfen zu jedem Zeitpunkt maximal 30 % der Vermögenswerte des Fonds von Emittenten aus Schwellenmarktländern stammen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,480 USD -0,087 USD · -0,60 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,582 EUR -0,093 EUR · -0,68 % · unbekannt |