NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - R USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 6,14 % |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 5,44 % |
| EXELON CORP | 5,38 % |
| ITALGAS SPA | 5,08 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 5,07 % |
| CHENIERE ENERY INC | 4,89 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 4,23 % |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 3,92 % |
| ATLAS ARTERIA LTD | 3,91 % |
| AENA SME SA | 3,64 % |
| Summe: | 47,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - R USD ACC
Fondsstrategie zu NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - R USD ACC
Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds trifft das Managementteam seine Anlageentscheidungen für das Portfolio in erster Linie nach einem Anlageverfahren, das sich auf fundamentale Daten stützt. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft 'unverzichtbar' sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse von ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung von Unternehmen integriert. Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze nicht einhalten oder die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind.
Stammdaten zu NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Humphreys, Jonathan Reyes, Natasha Thomas ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen107,60 Mio. USD91,10 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,54 % | 9,84 % | 13,28 % | 14,49 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,80 % | -3,80 % | -10,15 % | -19,22 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,13 | 135,13 | 135,13 | 135,13 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,99 | 129,30 | 114,22 | 95,30 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,52 | 131,71 | 125,19 | 115,14 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,69 % | -1,40 % | +1,77 % | -2,47 % | – | – |
| Relativer Return | -1,60 % | -3,95 % | -5,14 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,60 % | -1,33 % | -0,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,44 % | +12,70 % | -1,28 % | -0,72 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,61 % | +0,19 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,41 % | +17,64 % | +8,76 % | – | – | – |