Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 23/24 ZO | 14,49 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 12,02 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHRH · ISIN FR0128537232 | 9,17 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25 Anleihe · WKN BU0E17 · ISIN DE000BU0E170 | 8,90 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SGDY · ISIN FR0128379486 | 8,90 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SFW8 · ISIN FR0128227800 | 5,75 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25 Anleihe · WKN BU0E15 · ISIN DE000BU0E154 | 2,43 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SGT6 · ISIN FR0128379502 | 2,19 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 1,15 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 1,09 % |
Summe: | 66,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Um das Anlageziel zu realisieren, verfolgt der Fonds den Managementstil 'Equity Market Neutral'. Dabei geht der Fondsmanager entsprechend den von ihm identifizierten Anlagemöglichkeiten und gemäß quantitativer und qualitativer Analysen Long-Positionen in Aktien einer bestimmten Branche ein, die seiner Ansicht nach bei sonst gleichen Bedingungen zulegen könnten, sowie gleichzeitig Short-Positionen überbewerteter Aktien. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie: - Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Industrieländern und/oder aus Schwellenländern mit jeder Marktkapitalisierung ausgegeben werden; - Terminkontrakte (Futures, Optionen, Swaps), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden. Diese Produkte werden zu Anlage-, Arbitrage- oder Absicherungszwecken eingesetzt. Die Basiswerte dieser derivativen Finanzinstrumente können Folgende sein: * Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere * Aktienindizes * Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen * Währungen, zu Sicherungszwecken - Wertpapierleihgeschäfte; - Exchange Traded Notes (ETN) auf Aktienindizes; - Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 222,880 EUR +0,400 EUR · +0,18 % 05.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |