Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE7R · ISIN FR0128071067 | 12,24 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF7 · ISIN FR0127921338 | 11,36 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 10,16 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 7,66 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDS1 · ISIN FR0127921072 | 7,66 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD54 · ISIN FR0127921312 | 7,42 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SFW8 · ISIN FR0128227800 | 4,86 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,35 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,14 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 1,97 % |
Summe: | 67,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Um das Anlageziel zu realisieren, verfolgt der Fonds den Managementstil 'Equity Market Neutral'. Dabei geht der Fondsmanager entsprechend den von ihm identifizierten Anlagemöglichkeiten und gemäß quantitativer und qualitativer Analysen Long-Positionen in Aktien einer bestimmten Branche ein, die seiner Ansicht nach bei sonst gleichen Bedingungen zulegen könnten, sowie gleichzeitig Short-Positionen überbewerteter Aktien. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie: - Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Industrieländern und/oder aus Schwellenländern mit jeder Marktkapitalisierung ausgegeben werden; - Terminkontrakte (Futures, Optionen, Swaps), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden. Diese Produkte werden zu Anlage-, Arbitrage- oder Absicherungszwecken eingesetzt. Die Basiswerte dieser derivativen Finanzinstrumente können Folgende sein: * Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere * Aktienindizes * Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen * Währungen, zu Sicherungszwecken - Wertpapierleihgeschäfte; - Exchange Traded Notes (ETN) auf Aktienindizes; - Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.743,520 CHF +6,770 CHF · +0,39 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.785,190 EUR +15,442 EUR · +0,87 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |