Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/46) Anleihe · WKN A184FR · ISIN US88167AAF84 | 1,81 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29 | 1,76 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605 | 1,75 % |
SINGAPORE TEL. 01/31 REGS Anleihe · WKN 779083 · ISIN USY79985AD29 | 1,63 % |
SATS TREAS. 24/29 MTN Anleihe · WKN A3LTNN · ISIN XS2752076328 | 1,54 % |
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00 | 1,49 % |
AMBIPAR LUX 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LT82 · ISIN USL0183EAA30 | 1,47 % |
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R7UT · ISIN XS2051106073 | 1,46 % |
GLOBE TELEC 20/30 REGS Anleihe · WKN A280C2 · ISIN XS2207510319 | 1,46 % |
PLDT 20/31 REGS Anleihe · WKN A28YMX · ISIN XS2191367494 | 1,45 % |
Summe: | 15,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anleihen und sonstige Schuldtitel, die hauptsächlich auf Währungen von Industrieländern lauten und von in Schwellenländern tätigen Emittenten aus dem privaten Sektor ausgegeben sind, die beim Erwerb von einer der Ratingagenturen mindestens mit B-/B3 (oder gleichwertig) bewertet sind (d. h., Emittenten mit hohem Risiko) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität eingeschätzt werden. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch eine Investition in die wesentlichen Anlagen sowie eine Maximierung des Rendite-/Risiko-Verhältnisses innerhalb dieser Anlagenklasse an und will den Referenzindex übertreffen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der auf freiem Ermessen beruhende Ansatz besteht darin, Wertpapiere je nach ihrer Attraktivität am Markt und/oder nach ihrem Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios auszuwählen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Aus dem Anlageprozess ergibt sich, inwieweit Positionen im Portfolio und/oder die Performance des Fonds von dem Index JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return) abweichen können. Diese Abweichung kann erheblich sind. Anlagen außerhalb des Anlageuniversums des Index sind zulässig. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.515,160 USD -0,620 USD · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.409,884 EUR -0,184 EUR · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |