Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92 | 2,75 % |
Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245 | 1,96 % |
Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 1,67 % |
Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989 | 1,48 % |
Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306 | 1,34 % |
Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183 | 1,13 % |
Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 1,11 % |
Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 0,96 % |
Anleihe · WKN A1HE8G · ISIN XS0878743623 | 0,92 % |
Anleihe · WKN A2R08A · ISIN XS1985806600 | 0,91 % |
Summe: | 14,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,40 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die auf EUR lauten und sowohl von Emittenten des privaten Sektors (Unternehmen) als auch des öffentlichen Sektors (Regierungen, internationale und supranationale Organisationen ...) begeben werden, vorwiegend im kurzen Laufzeitsegment, und die von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) bewertet werden (d. h. Emissionen nachweislich guter Qualität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Das Management-Team trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG-)Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen. Die Duration des Fonds, d. h. die Sensitivität gegenüber einer Änderung der Zinssätze, beträgt maximal 3 Jahre. Die emittierenden Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse der Geschäftsaktivitäten (in welcher Weise durch die Aktivitäten der Unternehmen mit den wichtigsten Nachhaltigkeitsherausforderungen umgegangen wird etc.) und der Stakeholder (wie die Unternehmen mit wesentlichen Stakeholder-Themen wie Mitarbeiter, Umwelt etc. umgehen) bewertet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 965,650 EUR -1,160 EUR · -0,12 % · unbekannt |