Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,029 GBP |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,033 GBP |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,038 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,11 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,04 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 3,85 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3LYF1 · ISIN US912810UA42 | 2,79 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 2,75 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,58 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 2,19 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,13 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,80 % |
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 1,75 % |
Summe: | 28,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities in verschiedenen Währungen zu erreichen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,270 GBP 0,000 GBP · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,110 EUR -0,086 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |