Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Bd EUR DIS
- WKN
- A1XDKU
- ISIN
- LU1006076118
•
20,374 EUR
+0,080 EUR+0,39 %
Geld
20,229 EUR
2.500 Stk.
Brief
20,593 EUR
2.500 Stk.
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Fondsvolumen
1,66 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,221 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,226 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,168 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Bd EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,51 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 3,05 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44 | 2,11 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,98 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,90 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,58 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,55 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,46 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,46 % |
| Equatorial Energia S.A. Aktie · WKN A0NJYA · ISIN BREQTLACNOR0 | 1,45 % |
| Summe: | 21,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Bd EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Bd EUR DIS
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities in verschiedenen Währungen zu erreichen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.
Stammdaten zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Bd EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterH. Applbaum, T. Tani, A. Samsi, A. Cormack ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,66 Mrd. USD1,42 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 20,411 EUR +0,020 EUR · +0,10 % 29.05.2026, 20:59:37 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,10 % | 20,229 EUR 29.05.2026, 20:59:37 · 2.500 Stk. | 20,593 EUR 29.05.2026, 20:59:37 · 2.500 Stk. | 0,364 EUR 1,77 % | |
KVG Echtzeit | – | 20,404 EUR +0,028 EUR · +0,14 % 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,028 EUR · +0,14 % | 20,404 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 20,404 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 20,312 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 29.05.2026, 06:05:35 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 20,374 EUR +0,080 EUR · +0,39 % 29.05.2026, 20:47:07 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,39 % | 20,229 EUR 29.05.2026, 20:59:37 · 2.500 Stk. | 20,593 EUR 29.05.2026, 20:59:37 · 2.500 Stk. | 0,364 EUR 1,77 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Bd EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,16 % | 8,33 % | 7,71 % | 8,90 % | 8,88 % | 9,36 % |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -4,98 % | -4,98 % | -13,71 % | -13,71 % | -18,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,19 | 19,31 | 19,07 | 16,42 | 16,42 | 12,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,31 | 20,06 | 19,66 | 18,89 | 18,42 | 16,42 |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Bd EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,85 % | +0,97 % | +7,59 % | +22,75 % | +25,71 % | +72,54 % |
| Relativer Return | -4,64 % | -6,40 % | -13,44 % | -26,42 % | -32,88 % | -49,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,64 % | -2,18 % | -1,20 % | -0,85 % | -0,66 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,50 % | -2,81 % | +15,74 % | +4,69 % | -9,54 % | +17,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,38 % | +0,48 % | +0,55 % | +0,56 % | +0,58 % |
| Excess Return | +5,78 % | +7,76 % | +14,29 % | +21,03 % | +27,21 % | +71,12 % |