Rentenfonds • Renten International

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

• KVG
102,850 EUR
-0,520 EUR-0,50 %
Geld
102,850 EUR
Brief
102,850 EUR
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Fondsvolumen
111,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2026
Ausschüttend
3,800 EUR
15.05.2025
Ausschüttend
3,800 EUR
15.05.2024
Ausschüttend
3,800 EUR
Sparplanfähigkeit
1822direkt

Top Holdings zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
LAIQON AG Anleihe v.2026(2028/2031)
Anleihe · WKN A460QG · ISIN DE000A460QG9
0,37 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(36-37) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SF · ISIN XS2893165584
0,34 %
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S
Anleihe · WKN A3KV0M · ISIN XS2385150334
0,33 %
Vranken - Pommery Monopole EO-Bonds 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4NR · ISIN BE0002654359
0,28 %
Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S
Anleihe · WKN A3KV0J · ISIN XS2385150508
0,27 %
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S
Anleihe · WKN A3KV0Q · ISIN XS2385151738
0,26 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A1A1Q1 · ISIN US71656MAF68
0,24 %
Intl Personal Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3LBU9 · ISIN XS2551486058
0,23 %
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)
Anleihe · WKN A0TNEJ · ISIN BE0933899800
0,22 %
Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S
Anleihe · WKN 856387 · ISIN XS0147484074
0,22 %
Summe:2,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Capitulum Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    111,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,99 %
3 Monate
1,70 %
1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
3,98 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-3,20 %
5 Jahre
-16,19 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,05
3 Monate
104,05
1 Jahr
105,91
3 Jahre
105,91
5 Jahre
105,91
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,85
3 Monate
102,85
1 Jahr
101,57
3 Jahre
86,42
5 Jahre
76,27
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,81
3 Monate
103,49
1 Jahr
103,53
3 Jahre
98,75
5 Jahre
93,41
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,99 %1,70 %1,87 %2,31 %3,98 %–
Maximaler Verlust-1,15 %-1,15 %-1,27 %-3,20 %-16,19 %–
Positive Monate–66,67 %75,00 %83,33 %71,67 %–
Höchstkurs (in EUR)104,05104,05105,91105,91105,91–
Tiefstkurs (in EUR)102,85102,85101,5786,4276,27–
Durchschnittspreis (in EUR)103,81103,49103,5398,7593,41–

Performance-Kennzahlen zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+4,78 %
3 Jahre
+32,71 %
5 Jahre
+32,85 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
+4,75 %
3 Jahre
+28,27 %
5 Jahre
+46,24 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+3,20 %
2025
+7,99 %
2024
+14,68 %
2023
+12,85 %
2022
-7,70 %
2021
+4,94 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,49
2 Jahre
+2,16
3 Jahre
+3,01
4 Jahre
+3,90
5 Jahre
+1,54
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,80 %
2 Jahre
+10,19 %
3 Jahre
+23,66 %
4 Jahre
+55,94 %
5 Jahre
+34,35 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,96 %-0,04 %+4,78 %+32,71 %+32,85 %–
Relativer Return-1,20 %+2,06 %+4,75 %+28,27 %+46,24 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,20 %+0,68 %+0,39 %+0,69 %+0,64 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,20 %+7,99 %+14,68 %+12,85 %-7,70 %+4,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,49+2,16+3,01+3,90+1,54–
Excess Return+2,80 %+10,19 %+23,66 %+55,94 %+34,35 %–
Fondsprospekte zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS