Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 3,800 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 3,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KNA8 · ISIN XS2315951041 | 0,55 % |
NAT.B GREECE 22/27 MTN Anleihe · WKN A3LB2R · ISIN XS2562483441 | 0,53 % |
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KMD8 · ISIN XS2304675791 | 0,51 % |
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KR74 · ISIN XS2348408514 | 0,49 % |
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) Anleihe · WKN A0TNEJ · ISIN BE0933899800 | 0,48 % |
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KRYZ · ISIN XS2348591707 | 0,48 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 0,47 % |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG LS-MTN R.35421 V.22(25) Anleihe · WKN A30WF4 · ISIN DE000A30WF43 | 0,47 % |
Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LQ05 · ISIN XS2708134023 | 0,45 % |
SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.) Anleihe · WKN A1GTAT · ISIN CH0130249581 | 0,45 % |
Summe: | 4,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,600 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |