Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
- WKN
- A2H7NT
- ISIN
- DE000A2H7NT3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 3,800 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 3,800 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KV0M · ISIN XS2385150334 | 0,45 % |
Ruanda, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KUWE · ISIN XS2373051320 | 0,43 % |
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KRYZ · ISIN XS2348591707 | 0,42 % |
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A285WB · ISIN XS2250987356 | 0,42 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-37) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SF · ISIN XS2893165584 | 0,42 % |
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KNA8 · ISIN XS2315951041 | 0,40 % |
Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A28YAK · ISIN XS2177365017 | 0,40 % |
Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KV0J · ISIN XS2385150508 | 0,36 % |
Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S Anleihe · WKN 856387 · ISIN XS0147484074 | 0,35 % |
LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43) Anleihe · WKN A1HK8V · ISIN XS0935312057 | 0,34 % |
| Summe: | 3,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,030 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,08 % | 97,030 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,970 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,940 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,17 % | 4,44 % | 2,72 % | 3,86 % | 4,07 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -3,15 % | -3,27 % | -5,33 % | -16,67 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 86,11 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,95 | 100,03 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,98 | 95,98 | 92,10 | 75,55 | 75,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,53 | 97,68 | 96,45 | 88,73 | 89,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +0,91 % | +9,34 % | +38,34 % | +39,28 % | – |
| Relativer Return | +1,27 % | +4,10 % | +10,25 % | +42,13 % | +56,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | +1,35 % | +0,82 % | +0,98 % | +0,75 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,35 % | +14,61 % | +12,30 % | -8,24 % | +4,65 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,25 % | +4,01 % | +2,71 % | +1,37 % | +1,74 % | – |
| Excess Return | +6,10 % | +22,22 % | +35,39 % | +25,57 % | +40,52 % | – |