Rentenfonds • Renten International
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
- WKN
- A2H7NT
- ISIN
- DE000A2H7NT3
•
102,272 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
102,141 EUR
100 Stk.
Brief
102,998 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
104,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 3,800 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 3,800 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KV0M · ISIN XS2385150334 | 0,38 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(36-37) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SF · ISIN XS2893165584 | 0,37 % |
JDC Group AG FLR-Notes v.25(25/29) Anleihe · WKN A4DFWJ · ISIN NO0013618587 | 0,32 % |
| EURAS.DEV.BK 21/26 MTN | 0,31 % |
Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KV0J · ISIN XS2385150508 | 0,30 % |
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KV0Q · ISIN XS2385151738 | 0,28 % |
Intl Personal Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LBU9 · ISIN XS2551486058 | 0,27 % |
| KORIAN 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KSLG · ISIN FR0014003YZ5 | 0,27 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A1A1Q1 · ISIN US71656MAF68 | 0,26 % |
LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43) Anleihe · WKN A1HK8V · ISIN XS0935312057 | 0,26 % |
| Summe: | 3,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCapitulum Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen104,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,570 EUR -0,061 EUR · -0,06 % gestern, 20:00:05 · unbekannt | -0,061 EUR · -0,06 % | 102,141 EUR gestern, 20:00:05 · 100 Stk. | 102,998 EUR gestern, 20:00:05 · 100 Stk. | 0,857 EUR 0,83 % | |
KVG Echtzeit | – | 102,570 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 28.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,06 % | 102,570 EUR 28.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 104,620 EUR 28.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 2,050 EUR 1,96 % | |
gettex Echtzeit | – | 102,272 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:47:18 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 102,141 EUR gestern, 20:00:05 · 100 Stk. | 102,998 EUR gestern, 20:00:05 · 100 Stk. | 0,857 EUR 0,83 % | |
München Echtzeit | – | 102,630 EUR +0,298 EUR · +0,29 % gestern, 08:50:29 · 0 Stk. | +0,298 EUR · +0,29 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 % | 2,42 % | 2,02 % | 2,47 % | 3,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,32 % | -1,32 % | -3,27 % | -16,67 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 88,89 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,91 | 100,91 | 95,98 | 79,58 | 75,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,90 | 101,96 | 99,84 | 94,21 | 91,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +0,68 % | +8,25 % | +39,39 % | +31,19 % | – |
| Relativer Return | +1,05 % | -0,01 % | +8,74 % | +36,38 % | +39,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,05 % | -0,00 % | +0,70 % | +0,87 % | +0,56 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,66 % | +7,52 % | +14,61 % | +12,30 % | -8,24 % | +4,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,29 % | +2,47 % | +3,65 % | +2,55 % | +1,48 % | – |
| Excess Return | +6,64 % | +12,08 % | +31,10 % | +41,95 % | +32,67 % | – |