Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A19073 · ISIN XS1824424706 | 5,99 % |
Aktie · WKN 899026 · ISIN BRELETACNOR6 | 4,37 % |
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,63 % |
Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159 | 3,27 % |
Anleihe · WKN A28SGZ · ISIN HU0000404165 | 3,11 % |
Anleihe · WKN A3K84M · ISIN XS2530208490 | 2,56 % |
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,07 % |
Anleihe · WKN A3LBTM · ISIN XS2560693181 | 1,88 % |
Anleihe · WKN A2874C · ISIN XS2288825263 | 1,78 % |
Anleihe · WKN A287SU · ISIN XS2278994418 | 1,77 % |
Summe: | 30,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist vollständig vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Renten-, Kreditund Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus festoder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Fonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei 'Investment Grade' oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 135,840 CHF -0,360 CHF · -0,26 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 140,078 EUR +0,296 EUR · +0,21 % · unbekannt |