Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 4,080 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 3,330 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 2,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,54 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,13 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,64 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,45 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,47 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,34 % |
Demant Aktie · WKN A2AKB9 · ISIN DK0060738599 | 3,16 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,09 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,80 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 2,76 % |
Summe: | 38,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,81 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator (den MSCI Europe NR Index) über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko. Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFDs (Differenzkontrakte) auf einen oder mehrere Basiswerte. Bis zu 10% des Nettovermögens können in Contingent Convertible Bonds ('CoCo- Anleihen') angelegt werden. CoCo-Anleihen sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig, daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 226,110 EUR +3,320 EUR · +1,49 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,320 EUR · +1,49 % | 226,110 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 226,110 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,94 % | 25,48 % | 16,96 % | 16,53 % | 17,15 % | 16,50 % |
Maximaler Verlust | -2,16 % | -20,59 % | -20,82 % | -20,82 % | -29,45 % | -30,42 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 56,67 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 227,72 | 247,75 | 248,46 | 248,46 | 248,46 | 248,46 |
Tiefstkurs (in EUR) | 214,86 | 196,74 | 196,74 | 166,45 | 161,56 | 104,83 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 222,45 | 224,61 | 230,93 | 209,98 | 205,91 | 171,42 |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,97 % | -6,40 % | -0,08 % | +30,61 % | +41,97 % | +66,99 % |
Relativer Return | -0,82 % | -8,56 % | -8,97 % | -8,15 % | -21,59 % | -12,03 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | -2,94 % | -0,78 % | -0,24 % | -0,40 % | -0,11 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,52 % | +11,27 % | +14,75 % | -21,09 % | +21,73 % | +13,79 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,21 % | +0,47 % | +0,22 % | +0,46 % | +0,27 % |
Excess Return | -5,31 % | +6,66 % | +25,26 % | +16,14 % | +45,82 % | +57,06 % |