Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Carmignac Portfolio Investissement - F EUR ACC Fonds · WKN A1XCJX · ISIN LU0992625839 | 19,34 % |
Carmignac Portfolio Grandchildren - IW EUR ACC Fonds · WKN A3DNN8 · ISIN LU2420652476 | 19,29 % |
Carmignac Portfolio Credit - FW EUR ACC Fonds · WKN A2DSRX · ISIN LU1623763148 | 19,23 % |
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND Fonds · WKN A3DNNA · ISIN LU2420652047 | 19,19 % |
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR ACC Fonds · WKN A3D6V7 · ISIN LU2585801330 | 10,00 % |
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds · WKN A3ER8U · ISIN FR001400JG56 | 9,98 % |
Summe: | 97,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The fund targets a performance above that of its reference indicator over a recommended investment period at least three years. It is managed on a discretionary basis by the fund manager, who pursues an active asset allocation policy, mainly involving funds invested in international equities and bonds. The reference indicator comprises 20% compounded EURSTR, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) index, calculated with net dividends reinvested, and 40% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged), calculated with net coupons reinvested. It is rebalanced each quarter. The MSCI and BofA indices are converted into EUR. Carmignac funds or, failing that, external funds. The main performance drivers are: (i) Equities: Up to 65% of the fund's net assets may be exposed to equity funds or equities traded on Eurozone and/or international markets, including a potentially significant portion (up to 100% of the equity portfolio) in emerging economies. (ii) fixed income products: Primarily through investment funds, between 30% and 110% of the fund's net assets are invested in transferable debt securities (short- and medium-term), money market instruments, and fixed or floating rate government or corporate bonds, which may be linked to inflation in the Eurozone and/or international markets. Up to 100% of the portfolio of debt securities and money market instruments may be invested in emerging market debt securities and money market instruments.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 197,597 EUR +0,773 EUR · +0,39 % heute, 08:15:38 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 200,420 EUR +0,850 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 197,460 EUR +0,840 EUR · +0,43 % heute, 17:55:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 199,720 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:55:11 · 0 Stk. |