Aktienfonds • Aktien International
CBK Global Value Equity Selection - I EUR DIS
- WKN
- A414ZK
- ISIN
- DE000A414ZK9
• KVG
124,610 EUR
-0,350 EUR-0,28 %
Geld
124,610 EUR
Brief
130,840 EUR
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Fondsvolumen
161,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CBK Global Value Equity Selection - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF A JPY Dis. (LUX) ETF · WKN 794361 · ISIN LU0136240974 | 7,43 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,29 % |
Engie Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488 | 3,02 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,90 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,47 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,44 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 2,43 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,40 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,38 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,32 % |
| Summe: | 31,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CBK Global Value Equity Selection - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu CBK Global Value Equity Selection - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Es wird überwiegend in ein globales börsengehandeltes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Die Diversifikation erfolgt hier durch eine hohe Anzahl an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert auf einem Faktor-Ansatz mit einem Fokus auf Valueaktien (Value-Faktor). Die Portfolioumschichtungen werden in regelmäßigen Intervallen umgesetzt. Zudem kann der Fonds auch in Derivate zur Abbildung einer Aktienposition (Investitionszwecke) oder zur Absicherung einer Fremdwährung (Absicherungszwecke) investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds orientiert sich am MSCI® World Net Total Return Index in Euro als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu CBK Global Value Equity Selection - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen161,88 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CBK Global Value Equity Selection - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | 8,58 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -3,00 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,87 | 125,87 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,22 | 115,02 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,20 | 120,64 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu CBK Global Value Equity Selection - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,96 % | +6,19 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,13 % | -1,70 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,13 % | -0,57 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,70 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |