Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.08.2024 Ausschüttend | 77,344 JPY |
01.02.2024 Ausschüttend | 61,195 JPY |
08.08.2023 Ausschüttend | 66,760 JPY |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 4,62 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 3,10 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,05 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,86 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,35 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 2,29 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,01 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,00 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 1,90 % |
Mitsubishi Corp. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 1,75 % |
Summe: | 25,93 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,14 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,17 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,17 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,17 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,17 % | – | |
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,14 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,17 % | – |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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51,280 EUR -0,170 EUR · -0,33 % gestern, 22:02:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 51,264 EUR -0,020 EUR · -0,04 % gestern, 19:33:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 51,404 EUR +0,164 EUR · +0,32 % gestern, 17:36:01 · 0 Stk. |