Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund - P EUR ACC
- WKN
- A0YBMS
- ISIN
- LI0037862872
• KVG
212,910 EUR
-0,130 EUR-0,06 %
Geld
212,910 EUR
Brief
217,170 EUR
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Fondsvolumen
92,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 5,26 % |
JPMORGAN CHASE BANK N.A. EO-ZO EXCH.MED.-T.NTS 26(31) Anleihe · WKN A4ETBK · ISIN XS3342050617 | 3,75 % |
0.7% Vinci SA CV 18.02.30 Sen(142266754) Anleihe · WKN A4D638 · ISIN FR001400XE50 | 3,62 % |
BNP PARIBAS 0% CNV 19/02/2031 EUR Anleihe · WKN A4EQPU · ISIN FR001400QC44 | 3,58 % |
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33) Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3 | 3,37 % |
| BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 2,92 % |
Ferrovial N.V. EO-Exch. Bonds 2025(31) Anleihe · WKN A4ELEN · ISIN XS3168182692 | 2,92 % |
United States of America DL-Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EQ65 · ISIN US91282CQB09 | 2,92 % |
| AMKOR TECHN 26/31 ZO CV Anleihe · WKN A4EUJU · ISIN US031652BM17 | 2,91 % |
Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2 025(32) Anleihe · WKN A4EBV6 · ISIN IT0006769316 | 2,90 % |
| Summe: | 34,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund - P EUR ACC
Das Anlageziel des Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefordert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.
Stammdaten zu Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChameleon Asset Management AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNEUE BANK AG, Vaduz
- Fondsvolumen92,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,99 % | 7,81 % | 6,96 % | 5,98 % | 7,09 % | 7,61 % |
| Maximaler Verlust | -2,19 % | -3,26 % | -5,96 % | -6,11 % | -21,83 % | -22,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 212,74 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,41 | 205,67 | 192,78 | 165,92 | 164,07 | 147,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 209,45 | 209,86 | 202,25 | 188,72 | 186,72 | 181,67 |
Performance-Kennzahlen zu Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,81 % | +2,21 % | +10,14 % | +21,23 % | +3,04 % | +43,74 % |
| Relativer Return | +2,25 % | +0,96 % | +7,31 % | +7,47 % | +1,15 % | +21,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,25 % | +0,32 % | +0,59 % | +0,20 % | +0,02 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,77 % | +7,60 % | +4,38 % | +4,68 % | -18,15 % | +2,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +1,12 % | +0,62 % | +0,81 % | +0,12 % | +0,40 % |
| Excess Return | +8,32 % | +15,04 % | +12,24 % | +22,58 % | +4,27 % | +37,20 % |