Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.10.2023 Ausschüttend | 0,480 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 0,310 EUR |
15.10.2021 Ausschüttend | 0,310 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tubacex Aktie · WKN 861378 · ISIN ES0132945017 | 4,64 % |
Vusiongroup Aktie · WKN A0JC1Z · ISIN FR0010282822 | 3,94 % |
ELOPAK AS NK -69,75584 Aktie · WKN A3CRSE · ISIN NO0011002586 | 3,69 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 3,58 % |
Friedrich Vorwerk Aktie · WKN A255F1 · ISIN DE000A255F11 | 3,55 % |
FASADGRUPPEN GROUP AB Aktie · WKN A2QKNY · ISIN SE0015195771 | 3,44 % |
Sif Holding Aktie · WKN A2ADY0 · ISIN NL0011660485 | 3,43 % |
Befesa Aktie · WKN A2H5Z1 · ISIN LU1704650164 | 3,30 % |
Global Dominion Access Aktie · WKN A2AHZ3 · ISIN ES0105130001 | 3,28 % |
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 3,24 % |
Summe: | 36,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien kleinerer europäischer Aktiengesellschaften zusammen. Investiert wird in Unternehmen, die sich durch ein attraktives Nachhaltigkeitsprofil und eine gute Unternehmensführung auszeichnen. Wichtig bei jeder Entscheidung ist die holistische Bewertung der Unternehmen, bei der in einem wertorientierten, fundamentalen Investmentprozess sowohl traditionelle finanzielle Kriterien als auch nicht-finanzielle Kriterien wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt, gesellschaftliche Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigt werden. Hier kann auf die langjährige Kapitalmarkterfahrung in tiefgehender fundamentaler Analyse des Geschäftsmodells, der relevanten Märkte, Treiber, Wettbewerber und Regulatorik zurückgegriffen wer-den. So können die relevanten Nachhaltigkeitsaspekte genau und kontextuell korrekt eingeordnet werden. Das Portefeuille besteht aus konzentrierten Investments, die nach den oben beschriebenen Qualitätsanforderungen im Anschluss an eine tiefgehende Due Diligence ausgewählt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') jederzeit ändern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,430 EUR +0,130 EUR · +0,11 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |