Aktienfonds • Aktien USA
Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC2 USD ACC
•
204,305 EUR
-0,175 EUR-0,09 %
Geld
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Fondsvolumen
143,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Apple Inc | 8,10 % |
| NVIDIA Corp | 5,98 % |
| Microsoft Corp | 5,93 % |
| Alphabet Inc Class A | 4,83 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,09 % |
| Amazon.com Inc | 3,00 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2,88 % |
| Visa Inc Class A | 2,34 % |
| Mastercard Inc Class A | 2,07 % |
| Costco Wholesale Corp | 1,90 % |
| Summe: | 41,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC2 USD ACC
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den S&P 500 Index aktiv übertrifft. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an US-amerikanischen Unternehmen,die im S&P 500 Index enthalten sind. Bei der Auswahl der Anlagen schließt der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Merkmalen aus und stellt dann auf der Grundlage eingehender Analysen der einzelnen Unternehmen ein Portfolio zusammen. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte halten.
Stammdaten zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSchroders Investment Management
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen143,55 Mio. USD121,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage850.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,08 % | 10,69 % | 11,48 % | 17,07 % | 21,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -4,58 % | -8,88 % | -24,48 % | -32,54 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 58,33 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 221,30 | 221,30 | 221,30 | 221,30 | 221,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 211,51 | 199,93 | 166,13 | 141,83 | 85,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 218,09 | 210,93 | 192,28 | 174,35 | 155,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,01 % | +6,85 % | +25,55 % | +45,47 % | +99,66 % | – |
| Relativer Return | +0,51 % | -0,24 % | -1,47 % | +1,27 % | -4,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,51 % | -0,08 % | -0,12 % | +0,03 % | -0,07 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +21,78 % | -13,62 % | +42,42 % | +5,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | +1,13 % | +0,55 % | +1,05 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +21,72 % | +40,08 % | +31,28 % | +88,40 % | +94,27 % | – |