Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC7 USD ACC
- WKN
- A3DV76
- ISIN
- LU0192685609
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC7 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Apple Inc | 8,10 % |
| NVIDIA Corp | 5,98 % |
| Microsoft Corp | 5,93 % |
| Alphabet Inc Class A | 4,83 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,09 % |
| Amazon.com Inc | 3,00 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2,88 % |
| Visa Inc Class A | 2,34 % |
| Mastercard Inc Class A | 2,07 % |
| Costco Wholesale Corp | 1,90 % |
| Summe: | 41,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 850.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 8,50 % | 0,24 % | nein | 850.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 8,50 % | 0,24 % | nein | 1,70 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC7 USD ACC
Fondsstrategie zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC7 USD ACC
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den S&P 500 Index aktiv übertrifft. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an USamerikanischen Unternehmen, die im S&P 500 Index enthalten sind. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.
Stammdaten zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC7 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 224,321 USD +0,913 USD · +0,41 % 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 207,093 EUR -0,177 EUR · -0,09 % 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC7 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,08 % | 10,68 % | 11,48 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -4,58 % | -8,88 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 224,32 | 224,32 | 224,32 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 214,40 | 202,66 | 168,40 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 221,07 | 213,81 | 194,91 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC7 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,01 % | +6,85 % | +25,55 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,51 % | -0,24 % | -1,47 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,51 % | -0,08 % | -0,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +21,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +21,71 % | – | – | – | – | – |