COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR | 7,28 % |
| LINDE ORD | 6,20 % |
| ALCON ORD (CHF) | 4,82 % |
| ESSILORLUXOTTICA ORD | 4,66 % |
| ASML HOLDING ORD | 4,48 % |
| EXPERIAN ORD | 4,40 % |
| OBIC ORD | 4,01 % |
| NESTLE N ORD | 3,81 % |
| NOVO NORDISK B ORD | 3,73 % |
| STRAUMANN HOLDING ORD | 3,66 % |
| Summe: | 47,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 750.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC
Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Stammdaten zu COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 27,060 USD +0,140 USD · +0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 USD · +0,52 % | 27,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 27,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 23,425 EUR +0,106 EUR · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,106 EUR · +0,45 % | 23,425 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 23,425 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,38 % | 20,87 % | 15,45 % | 15,73 % | 16,10 % | 14,82 % |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -12,94 % | -20,87 % | -20,87 % | -37,09 % | -37,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,37 | 27,37 | 28,56 | 28,56 | 29,55 | 29,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,40 | 22,60 | 22,60 | 18,59 | 18,59 | 11,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,80 | 25,84 | 26,39 | 24,50 | 25,07 | 21,04 |
Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,34 % | -0,78 % | -7,13 % | +17,03 % | +23,51 % | +83,37 % |
| Relativer Return | -0,51 % | -2,56 % | -12,08 % | -22,76 % | -36,03 % | -31,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | -0,86 % | -1,07 % | -0,71 % | -0,74 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,55 % | +5,11 % | +14,34 % | -19,97 % | +13,29 % | +13,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,16 % | +0,46 % | +0,05 % | +0,34 % | +0,39 % |
| Excess Return | -2,87 % | +4,82 % | +23,90 % | +2,97 % | +30,24 % | +82,57 % |