Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - Fixed EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Comgest S.A.
WKN
KVG
Comgest S.A.
ISIN

25,920 EUR
+0,160 EUR+0,62 %
Geld
25,920 EUR
Brief
25,920 EUR
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Fondsvolumen
140,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2026
Ausschüttend
0,246 EUR
01.10.2025
Ausschüttend
0,234 EUR
01.07.2025
Ausschüttend
0,223 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - Fixed EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,45 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
7,37 %
Delta Electronics Inc.
Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004
7,12 %
SK Hynix
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
6,09 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
5,16 %
Discovery
Aktie · WKN 338558 · ISIN ZAE000022331
3,77 %
Shriram Finance Ltd.
Aktie · WKN A40ZA5 · ISIN INE721A01047
3,53 %
CAPITEC BANK HLGDS RC-,01
Aktie · WKN 779555 · ISIN ZAE000035861
3,46 %
Bajaj Finance Ltd.
Aktie · WKN A41B7Q · ISIN INE296A01032
2,88 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'
Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662
2,86 %
Summe:51,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - Fixed EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - Fixed EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Stammdaten zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - Fixed EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SLABBERT VAN ZYL
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Irland
  • Fondsvolumen
    140,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - Fixed EUR DIS

Volatilität
1 Monat
15,22 %
3 Monate
13,25 %
1 Jahr
13,99 %
3 Jahre
12,66 %
5 Jahre
14,47 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-5,13 %
1 Jahr
-16,94 %
3 Jahre
-17,34 %
5 Jahre
-39,37 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
25,58
3 Monate
25,58
1 Jahr
25,58
3 Jahre
25,58
5 Jahre
37,66
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
24,19
3 Monate
23,50
1 Jahr
19,35
3 Jahre
19,35
5 Jahre
19,35
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
25,12
3 Monate
24,53
1 Jahr
22,93
3 Jahre
22,99
5 Jahre
25,10
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,22 %13,25 %13,99 %12,66 %14,47 %
Maximaler Verlust-2,23 %-5,13 %-16,94 %-17,34 %-39,37 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %52,78 %43,33 %
Höchstkurs (in EUR)25,5825,5825,5825,5837,66
Tiefstkurs (in EUR)24,1923,5019,3519,3519,35
Durchschnittspreis (in EUR)25,1224,5322,9322,9925,10

Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - Fixed EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,55 %
3 Monate
+6,10 %
1 Jahr
+17,18 %
3 Jahre
+15,08 %
5 Jahre
-11,15 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-8,20 %
3 Jahre
-21,25 %
5 Jahre
-34,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+5,97 %
2025
+11,20 %
2024
+4,46 %
2023
+3,75 %
2022
-16,68 %
2021
-14,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,14 %
2 Jahre
+17,43 %
3 Jahre
+6,09 %
4 Jahre
+9,55 %
5 Jahre
-12,90 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,55 %+6,10 %+17,18 %+15,08 %-11,15 %
Relativer Return-1,50 %-0,96 %-8,20 %-21,25 %-34,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,50 %-0,32 %-0,71 %-0,66 %-0,70 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,97 %+11,20 %+4,46 %+3,75 %-16,68 %-14,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,01 %+0,63 %+0,15 %+0,16 %-0,19 %
Excess Return+14,14 %+17,43 %+6,09 %+9,55 %-12,90 %