COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.05.2025 Ausschüttend | 0,131 EUR |
24.05.2024 Ausschüttend | 0,203 EUR |
17.05.2023 Ausschüttend | 0,102 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,60 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,27 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 5,87 % |
DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 4,12 % |
Discovery Aktie · WKN 338558 · ISIN ZAE000022331 | 3,70 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 3,65 % |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4 | 2,96 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,94 % |
Anta Sports Products Aktie · WKN A0MVDZ · ISIN KYG040111059 | 2,79 % |
WEG S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0 | 2,75 % |
Summe: | 44,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,14 % | nein | 750.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 750.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,16 % | nein | 10,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,15 % | nein | 10,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | 50,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 50,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 10,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 10,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 10,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - EUR DIS
Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.
Stammdaten zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 26,579 EUR -0,269 EUR · -1,00 % 01.08.2025, 22:59:57 · unbekannt | -0,269 EUR · -1,00 % | 26,316 EUR 01.08.2025, 22:59:57 · 400 Stk. | 26,842 EUR 01.08.2025, 22:59:57 · 400 Stk. | 0,526 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 26,473 EUR -0,196 EUR · -0,73 % 01.08.2025, 19:33:50 · 0 Stk. | -0,196 EUR · -0,73 % | |||
KVG Echtzeit | – | 27,170 EUR +0,030 EUR · +0,11 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,11 % | 27,170 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27,170 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 31,100 USD -0,060 USD · -0,19 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 USD · -0,19 % | 31,100 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,100 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,33 % | 11,31 % | 13,64 % | 13,54 % | 14,50 % | 15,89 % |
Maximaler Verlust | -1,71 % | -3,33 % | -17,37 % | -17,37 % | -39,37 % | -39,37 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 44,44 % | 40,00 % | 50,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 27,17 | 27,35 | 28,33 | 28,33 | 39,47 | 39,47 |
Tiefstkurs (in EUR) | 26,51 | 25,60 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,10 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 26,86 | 26,78 | 26,90 | 26,49 | 28,80 | 29,89 |
Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,46 % | +6,65 % | +0,71 % | +3,67 % | -11,11 % | -3,47 % |
Relativer Return | -2,82 % | -4,27 % | -9,63 % | -15,47 % | -35,24 % | -45,17 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,82 % | -1,44 % | -0,84 % | -0,47 % | -0,72 % | -0,50 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,12 % | +4,47 % | +3,79 % | -16,67 % | -14,72 % | +6,10 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | -0,14 % | +0,07 % | -0,23 % | -0,14 % | -0,06 % |
Excess Return | -2,19 % | -3,63 % | +2,79 % | -12,33 % | -9,61 % | -9,85 % |