Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Comgest Growth Emerging Markets Funds - EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Comgest S.A.
WKN
KVG
Comgest S.A.
ISIN

11,490 EUR
-0,310 EUR-2,63 %
Geld
11,490 EUR
Brief
11,490 EUR
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Fondsvolumen
131,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Comgest Growth Emerging Markets Funds - EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
SK HYNIX ORD10,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD9,71 %
DELTA ELECTRONIC ORD9,23 %
TENCENT ORD5,82 %
MERCADOLIBRE ORD4,13 %
DISCOVERY Ltd4,13 %
ASPEED ORD3,78 %
CAPITEC BANK ORD3,76 %
SHRIRAM FINANCE ORD3,46 %
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO3,46 %
Summe:57,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Comgest Growth Emerging Markets Funds - EUR Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Comgest Growth Emerging Markets Funds - EUR Acc.

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Stammdaten zu Comgest Growth Emerging Markets Funds - EUR Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SLABBERT VAN ZYL
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Irland
  • Fondsvolumen
    131,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Comgest Growth Emerging Markets Funds - EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
32,71 %
3 Monate
22,03 %
1 Jahr
16,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,42 %
3 Monate
-8,42 %
1 Jahr
-12,89 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,59
3 Monate
12,59
1 Jahr
12,59
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,53
3 Monate
10,97
1 Jahr
8,72
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,14
3 Monate
11,88
1 Jahr
10,69
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität32,71 %22,03 %16,33 %
Maximaler Verlust-8,42 %-8,42 %-12,89 %
Positive Monate66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)12,5912,5912,59
Tiefstkurs (in EUR)11,5310,978,72
Durchschnittspreis (in EUR)12,1411,8810,69

Performance-Kennzahlen zu Comgest Growth Emerging Markets Funds - EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,75 %
3 Monate
+7,57 %
1 Jahr
+18,12 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,24 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-4,56 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,24 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+4,52 %
2025
+11,23 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+17,42 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,75 %+7,57 %+18,12 %
Relativer Return+1,24 %-0,99 %-4,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,24 %-0,33 %-0,39 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,52 %+11,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,07 %
Excess Return+17,42 %