COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SU GBP DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.05.2025 Ausschüttend | 0,060 GBP |
24.05.2024 Ausschüttend | 0,028 GBP |
17.05.2023 Ausschüttend | 0,033 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SU GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | 5,73 % |
| AIR LIQUIDE ORD | 5,66 % |
| ASML HOLDING ORD | 5,60 % |
| AMADEUS IT HOLDING ORD | 5,07 % |
| ESSILORLUXOTTICA ORD | 4,48 % |
| L OREAL ORD | 4,23 % |
| SAP ORD | 4,19 % |
| INDITEX ORD | 4,07 % |
| NOVONESIS B ORD | 3,88 % |
| ADYEN ORD | 3,86 % |
| Summe: | 46,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SU GBP DIS
Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SU GBP DIS
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem europäischen Land (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise Staatsanleihen tätigen, die durch die Regierung eines europäischen Landes mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft.
Stammdaten zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SU GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFRANZ WEIS
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Niederlassung Irland
- Fondsvolumen175,38 Mio. GBP201,63 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SU GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,98 % | 12,19 % | 14,95 % | 15,29 % | 16,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,00 % | -7,38 % | -16,15 % | -21,55 % | -26,85 % | – |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 44,44 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,31 | 28,60 | 30,22 | 32,33 | 32,33 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,49 | 26,49 | 25,34 | 22,02 | 20,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,87 | 27,45 | 28,29 | 28,05 | 26,79 | – |
Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SU GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,01 % | -6,44 % | -12,27 % | +15,57 % | +27,98 % | – |
| Relativer Return | -0,87 % | -8,73 % | -20,39 % | -22,10 % | -26,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,87 % | -3,00 % | -1,88 % | -0,69 % | -0,52 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,09 % | -0,90 % | +23,89 % | -21,40 % | +34,09 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 % | -0,22 % | +0,20 % | -0,02 % | +0,26 % | – |
| Excess Return | -12,33 % | -6,35 % | +9,62 % | -1,31 % | +23,04 % | – |