Aktienfonds • Aktien Europa

COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

WKN A2JGN6

ISIN IE00BDZVY391

Emittent Comgest S.A.

WKN A2JGN6

Emittent Comgest S.A.

ISIN IE00BDZVY391

27.09.2023, 08:00:00 •

1.727,310 EUR

-3,860 EUR-0,22 %

Geld

1.727,310 EUR

Brief

1.727,310 EUR

Fondsvolumen

265,41 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Wertpapiername	Anteil
NOVO NORDISK B ORD Unbekannt	7,58 %
ASML HOLDING ORD Unbekannt	7,57 %
ACCENTURE CL A ORD Unbekannt	4,78 %
ESSILORLUXOTTICA ORD Unbekannt	4,68 %
LVMH ORD Unbekannt	4,46 %
STRAUMANN HOLDING ORD Unbekannt	4,10 %
ALCON ORD (CHF) Unbekannt	4,06 %
INDITEX ORD Unbekannt	3,66 %
AMADEUS IT HOLDING ORD Unbekannt	3,23 %
HEINEKEN ORD Unbekannt	3,21 %
Summe:	47,33 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BDZVY391 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–
IE00BK5X4899	EUR	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	–
IE00BQ1YBM13	GBP	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–
IE00BRTM4M55	GBP	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–
IE00BK5X4B26	GBP	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	–
IE00BQ1YBN20	GBP	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	–
IE00BK5X4907	GBP	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	150,00 Mio. GBP
IE00BNC02359	GBP	Ausschüttend	–	0,83 %	nein	150,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien Standardwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem europäischen Land (mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen (mit Ausnahme der Regierung des Vereinigten Königreiches) ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Stammdaten zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

KVG
Comgest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
ALISTAIR WITTET
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

Fondsvolumen
265,41 Mio. GBP308,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.727,310 EUR -3,860 EUR · -0,22 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-3,860 EUR · -0,22 %	1.727,310 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.727,310 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.496,220 GBP -9,460 GBP · -0,63 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-9,460 GBP · -0,63 %	1.496,220 GBP 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.496,220 GBP 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Volatilität: 1 Monat
13,29 %
3 Monate
13,65 %
1 Jahr
16,71 %
3 Jahre
17,79 %
5 Jahre
18,11 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,18 %
3 Monate
-8,40 %
1 Jahr
-8,71 %
3 Jahre
-28,15 %
5 Jahre
-28,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.857,13
3 Monate
1.902,10
1 Jahr
1.908,53
3 Jahre
2.006,95
5 Jahre
2.006,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.742,39
3 Monate
1.742,39
1 Jahr
1.441,92
3 Jahre
1.303,72
5 Jahre
954,60
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.814,03
3 Monate
1.848,47
1 Jahr
1.736,78
3 Jahre
1.687,68
5 Jahre
1.496,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,29 %	13,65 %	16,71 %	17,79 %	18,11 %	–
Maximaler Verlust	-6,18 %	-8,40 %	-8,71 %	-28,15 %	-28,39 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	69,44 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.857,13	1.902,10	1.908,53	2.006,95	2.006,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.742,39	1.742,39	1.441,92	1.303,72	954,60	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.814,03	1.848,47	1.736,78	1.687,68	1.496,36	–

Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,27 %
3 Monate
-5,88 %
1 Jahr
+19,15 %
3 Jahre
+29,93 %
5 Jahre
+53,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,22 %
3 Monate
-5,90 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-7,98 %
5 Jahre
+11,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,22 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+11,29 %
2022
-21,66 %
2021
+34,44 %
2020
+12,29 %
2019
+35,94 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,59 %
2 Jahre
-6,27 %
3 Jahre
+31,37 %
4 Jahre
+45,92 %
5 Jahre
+54,70 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,27 %	-5,88 %	+19,15 %	+29,93 %	+53,20 %	–
Relativer Return	-4,22 %	-5,90 %	-0,59 %	-7,98 %	+11,70 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,22 %	-2,01 %	-0,05 %	-0,23 %	+0,18 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,29 %	-21,66 %	+34,44 %	+12,29 %	+35,94 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	-0,16 %	+0,54 %	+0,52 %	+0,51 %	–
Excess Return	+16,59 %	-6,27 %	+31,37 %	+45,92 %	+54,70 %	–

COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Infrastruktur

Wasserstoff

Ratings zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

Stammdaten zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK - SI ACC

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