Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING ORD | 7,87 % |
NOVO NORDISK B ORD | 7,67 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | 5,11 % |
LVMH ORD | 4,38 % |
ACCENTURE CL A ORD | 4,26 % |
ALCON ORD (CHF) | 3,61 % |
INDITEX ORD | 3,60 % |
STRAUMANN HOLDING ORD | 3,48 % |
KINGSPAN GROUP ORD | 3,00 % |
RYANAIR HOLDINGS ORD | 2,97 % |
Summe: | 45,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 150,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 150,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem europäischen Land (mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen (mit Ausnahme der Regierung des Vereinigten Königreiches) ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,640 GBP +0,010 GBP · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,961 EUR +0,044 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |