Aktienfonds • Aktien Euroland

Commerzbank Flexible Allocation Euroland - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
68,020 EUR
-0,240 EUR-0,35 %
Geld
68,020 EUR
Brief
70,740 EUR
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Fondsvolumen
116,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,09 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
2,010 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
1,080 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
1,600 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Commerzbank Flexible Allocation Euroland - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
6,21 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
5,47 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,62 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
3,35 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
2,97 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
2,80 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
2,77 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,71 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
2,68 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
2,49 %
Summe:35,07 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Commerzbank Flexible Allocation Euroland - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Commerzbank Flexible Allocation Euroland - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere und / oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in der Euro-Zone und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in der Euro-Zone. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten in- und ausländischen Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) gesteuert werden. Dies bedeutet, dass der Fonds nicht durch Einzeltitelselektion, sondern durch das Timing des zugrundeliegenden Marktes versucht, eine Performance zu generieren. Hierzu wird auf hoch liquide Aktienmarkt-Futures zurückgegriffen. Durch die Isolierung eines Primärindikators wird der überliegende Markttrend identifiziert. Auf dieser Basis soll entschieden werden, ob eine Position zum Markt (Kauf Future) oder gegen den Markt (Verkauf Future) eingenommen wird. Bestätigt der Primärindikator ein positives Investitionsumfeld, so sollen kurzfristig überkaufte- bzw. überverkaufte Situationen genutzt werden, um den Investitionsgrad taktisch zu steuern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein.

Stammdaten zu Commerzbank Flexible Allocation Euroland - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Commerzbank AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    116,28 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Commerzbank Flexible Allocation Euroland - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,78 %
3 Monate
15,15 %
1 Jahr
18,40 %
3 Jahre
16,79 %
5 Jahre
16,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-19,33 %
3 Jahre
-19,33 %
5 Jahre
-20,56 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
69,40
3 Monate
69,44
1 Jahr
72,91
3 Jahre
72,91
5 Jahre
72,91
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
66,43
3 Monate
59,74
1 Jahr
57,25
3 Jahre
52,59
5 Jahre
46,47
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
67,54
3 Monate
66,97
1 Jahr
66,98
3 Jahre
64,75
5 Jahre
61,75
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,78 %15,15 %18,40 %16,79 %16,34 %
Maximaler Verlust-3,32 %-4,33 %-19,33 %-19,33 %-20,56 %
Positive Monate66,67 %50,00 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)69,4069,4472,9172,9172,91
Tiefstkurs (in EUR)66,4359,7457,2552,5946,47
Durchschnittspreis (in EUR)67,5466,9766,9864,7561,75

Performance-Kennzahlen zu Commerzbank Flexible Allocation Euroland - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+10,96 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
+28,86 %
5 Jahre
+49,26 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
-9,73 %
3 Jahre
-11,10 %
5 Jahre
-13,23 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,71 %
2024
-3,07 %
2023
+25,04 %
2022
-12,45 %
2021
+23,98 %
2020
-10,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,38 %
2 Jahre
+3,19 %
3 Jahre
+27,08 %
4 Jahre
+29,09 %
5 Jahre
+52,37 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,74 %+10,96 %-3,72 %+28,86 %+49,26 %
Relativer Return+0,39 %+0,56 %-9,73 %-11,10 %-13,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,39 %+0,19 %-0,85 %-0,33 %-0,24 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,71 %-3,07 %+25,04 %-12,45 %+23,98 %-10,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,29 %+0,10 %+0,49 %+0,41 %+0,54 %
Excess Return-5,38 %+3,19 %+27,08 %+29,09 %+52,37 %

Fondsprospekte zu Commerzbank Flexible Allocation Euroland - A EUR DIS