Rentenfonds • Renten Europa
Commerzbank Flexible Duration - T EUR ACC
- WKN
- A3D05F
- ISIN
- DE000A3D05F6
• KVG
52,330 EUR
-0,740 EUR-1,39 %
Geld
52,330 EUR
Brief
52,330 EUR
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Fondsvolumen
71,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Commerzbank Flexible Duration - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | 8,72 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.17S v.17(27) Anleihe · WKN NWB17S · ISIN DE000NWB17S6 | 8,49 % |
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.279 v.25(27) Anleihe · WKN A30V4C · ISIN DE000A30V4C6 | 7,91 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25) Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751 | 7,38 % |
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.220 v.22(27) Anleihe · WKN A289KL · ISIN DE000A289KL5 | 7,10 % |
LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1174 v.18(27) Anleihe · WKN LFA174 · ISIN DE000LFA1743 | 6,99 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.892 Anleihe · WKN A254RB · ISIN DE000A254RB5 | 6,88 % |
| SCHLW-H.SCHATZ.21/25 A1 | 6,59 % |
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027) Anleihe · WKN DKB043 · ISIN DE000DKB0432 | 6,24 % |
| NIEDERS.SCH.A.20/25 A.895 | 4,25 % |
| Summe: | 70,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Commerzbank Flexible Duration - T EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Commerzbank Flexible Duration - T EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fondsin Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs gehalten. Der Fonds verfolgt ein aktives Management von Zinsänderungsrisiken (Duration) innerhalb europäischer Staatsanleihemärkten, wobei die Steuerung über einen proprietären Multi-Zinsmodellansatz erfolgt. In der Durations-Steuerung wird die Positionierung in Anleihefutures mit der Zielsetzung gesteuert, eine positive absolute Rendite durch Ausnutzung taktischer Potenziale zu er-wirtschaften. Bei hohem Risikobewusstsein wird durch ein dynamisches Management der Allokation das Risikoprofil des Fonds aktiv gesteuert. Das Vermögen des Fonds wird physisch in Anleihen mit möglichst hoher Bonität (Mindestrating BBB-) angelegt. Im Fokus stehen Staats- und Länderanleihen, Anleihen von Agencies und Pfandbriefe mit dem regionalen Schwerpunkt Deutschland sowie Anleihen von europäischen, supranationalen Einrichtungen.
Stammdaten zu Commerzbank Flexible Duration - T EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services S.C.A.
- Fondsvolumen71,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Commerzbank Flexible Duration - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 % | 9,18 % | 10,72 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -2,78 % | -10,08 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,35 | 53,90 | 54,88 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,40 | 50,36 | 49,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,89 | 52,35 | 52,09 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Commerzbank Flexible Duration - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | +3,09 % | -2,34 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,10 % | +2,46 % | -2,57 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,10 % | +0,81 % | -0,22 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | -1,36 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | -0,08 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,89 % | -1,42 % | – | – | – | – |