Rentenfonds • Renten Emerging Markets

CompAM Fund - Active Emerging Credit - A EUR ACC

ISIN
KVG
1.826,087 EUR
+2,808 EUR+0,15 %
Geld
1.826,087 EUR
Brief
1.826,087 EUR
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Fondsvolumen
58,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CompAM Fund - Active Emerging Credit - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Petroleos Mexican 4.75% 26 Feb 292,18 %
Braskem Netherlan 8.50% 06 Jun 791,67 %
Hungary 1.75% 10 Oct 271,62 %
Republic Of Chile 0.10% 26 Jan 271,59 %
Aes Andes Sa 6.35% 06 Jun 791,53 %
Summe:8,59 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu CompAM Fund - Active Emerging Credit - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu CompAM Fund - Active Emerging Credit - A EUR ACC

The Sub-Fund may invest in bonds issued by supranational organisations (such as EBRD or World Bank or the EIB) either denominated in a major currency (such as EUR, US$ or Yen) or in local currency. Under the risk-diversification principle, the Active Emerging Credit Sub- Fund will also invest in various types of transferable securities such as fixed and floating rate bonds, indexed bonds (i.e. bonds the performance of which is linked to an index of transferable securities), in time deposits and money market instruments, and subordinated bonds and up to 25% of its net assets in convertible and cum warrants bonds (to the extent that such warrants are on transferable securities). The Sub-Fund will invest up to 10% of its assets in UCITS and/or other UCIs (including money market funds). It may also invest up to 10% of its net assets in listed equities, equity-related securities and related derivatives worldwide. Such limit for derivatives is only applicable to equity and equity related securities. In addition it may also invest up to 10% of its net assets in contingent convertibles ('CoCos'), may invest up to 10% of its net assets in structured products and up to 10% of its net assets in eligible assets with underlying commodities, such as but not limited thereto physicallybacked exchange traded notes, physically backed exchange traded commodity. Ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight) will be limited to 20% of the Sub-Fund's net assets.

Stammdaten zu CompAM Fund - Active Emerging Credit - A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    58,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CompAM Fund - Active Emerging Credit - A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu CompAM Fund - Active Emerging Credit - A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return