Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Condo­­rBala­­nce-U­­niver­­sal -­­ EUR ­­ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

102,220 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
102,220 EUR
(490 Stk.)
Brief
103,490 EUR
(484 Stk.)
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Fondsvolumen
48,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Condo­­rBala­­nce-U­­niver­­sal -­­ EUR ­­ACC

WertpapiernameAnteil
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A EUR Dis.
ETF · WKN A1JA1T · ISIN LU0629460675
16,49 %
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL56 · ISIN DE000ETFL565
11,05 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56
10,22 %
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR ACC
Fonds · WKN 750442 · ISIN LU0144509550
9,02 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
8,81 %
DPAM B Equities Europe Sustainable - F EUR ACC
Fonds · WKN A0RM1L · ISIN BE0948492260
8,43 %
Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2P6NH · ISIN LU2130768844
7,17 %
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders - DIW EUR DIS
Fonds · WKN A0RG5Y · ISIN DE000A0RG5Y7
6,72 %
COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS - SEA ACC
Fonds · WKN A3DS1Q · ISIN IE0004HHNTO4
6,00 %
3,91 %
Summe:87,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Condo­­rBala­­nce-U­­niver­­sal -­­ EUR ­­ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Condo­­rBala­­nce-U­­niver­­sal -­­ EUR ­­ACC

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktien-fonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings. Die ausgewählten Ziel-fonds investieren in Unternehmen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zukunftsorientiert und ressourcenschonend agieren. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Condo­­rBala­­nce-U­­niver­­sal -­­ EUR ­­ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    FERI Trust GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
  • Fondsvolumen
    48,01 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Condo­­rBala­­nce-U­­niver­­sal -­­ EUR ­­ACC

Volatilität
1 Monat
5,07 %
3 Monate
11,31 %
1 Jahr
7,52 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
7,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-10,49 %
1 Jahr
-10,56 %
3 Jahre
-10,78 %
5 Jahre
-22,32 %
10 Jahre
-22,32 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,51
3 Monate
104,98
1 Jahr
105,06
3 Jahre
105,06
5 Jahre
105,06
10 Jahre
105,06
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,54
3 Monate
93,97
1 Jahr
93,97
3 Jahre
81,15
5 Jahre
81,15
10 Jahre
69,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,82
3 Monate
101,12
1 Jahr
100,48
3 Jahre
93,63
5 Jahre
93,75
10 Jahre
86,41
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,07 %11,31 %7,52 %7,27 %7,41 %7,81 %
Maximaler Verlust-0,71 %-10,49 %-10,56 %-10,78 %-22,32 %-22,32 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %52,78 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)103,51104,98105,06105,06105,06105,06
Tiefstkurs (in EUR)99,5493,9793,9781,1581,1569,05
Durchschnittspreis (in EUR)101,82101,12100,4893,6393,7586,41

Performance-Kennzahlen zu Condo­­rBala­­nce-U­­niver­­sal -­­ EUR ­­ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,34 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
+3,02 %
3 Jahre
+15,35 %
5 Jahre
+25,33 %
10 Jahre
+32,77 %
Relativer Return
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
+5,57 %
1 Jahr
-3,84 %
3 Jahre
-17,07 %
5 Jahre
-34,84 %
10 Jahre
-48,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,55 %
Performance im Jahr
2025
+4,13 %
2024
+4,95 %
2023
+10,06 %
2022
-16,96 %
2021
+12,36 %
2020
+3,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+8,68 %
3 Jahre
+14,08 %
4 Jahre
+9,13 %
5 Jahre
+26,83 %
10 Jahre
+27,24 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,34 %-2,00 %+3,02 %+15,35 %+25,33 %+32,77 %
Relativer Return-1,96 %+5,57 %-3,84 %-17,07 %-34,84 %-48,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,96 %+1,82 %-0,33 %-0,52 %-0,71 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,13 %+4,95 %+10,06 %-16,96 %+12,36 %+3,75 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+0,63 %+0,61 %+0,30 %+0,66 %+0,30 %
Excess Return-0,38 %+8,68 %+14,08 %+9,13 %+26,83 %+27,24 %

Fondsprospekte zu CondorBalance-Universal - EUR ACC